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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 3 455.00 | 976.00 | 4 432.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 199 148.00 | 192 232.00 | 6 916.00 | 199 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 864.00 | 112 674.00 | 16 191.00 | 128 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 629.00 | 144 920.00 | 29 710.00 | 174 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 844.00 | 453 281.00 | 94 564.00 | 547 844.00 |
BP En cours de production de services | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BT Marchandises | 75 353.00 | 6 000.00 | 69 353.00 | 75 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 591.00 | 1 369.00 | 124 222.00 | 125 591.00 |
BZ Autres créances | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
CF Disponibilités | 323 029.00 | | 323 029.00 | 323 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 215.00 | 7 369.00 | 582 845.00 | 590 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 059.00 | 460 650.00 | 677 409.00 | 1 138 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 353 198.00 | 396 463.00 | | 353 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 720.00 | 6 735.00 | | -116 720.00 |
DL TOTAL (I) | 244 862.00 | 411 583.00 | | 244 862.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 246.00 | 140 283.00 | | 130 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 410.00 | 86 191.00 | | 89 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 423.00 | 107 731.00 | | 97 423.00 |
EA Autres dettes | 115 468.00 | 208 625.00 | | 115 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 547.00 | 542 830.00 | | 432 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 409.00 | 962 412.00 | | 677 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 088.00 | 513 116.00 | | 321 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 593.00 | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 437.00 | | 5 204.00 | 560 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 797.00 | 547 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 797.00 | 502 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 766.00 | | 4 673.00 | 515 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 531.00 | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 804.00 | 25 274.00 | 17 797.00 | 445 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | 849.00 | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 197.00 | 24 425.00 | 17 797.00 | 443 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 500.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 042.00 | | 672.00 | 2 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 542.00 | 6 000.00 | 7 172.00 | 8 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 542.00 | 6 000.00 | 15 172.00 | 16 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 7 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 410.00 | 89 410.00 | | 89 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 468.00 | 115 468.00 | | 115 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UX Autres créances clients | 123 948.00 | 123 948.00 | | 123 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 736.00 | 18 278.00 | 111 459.00 | 129 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 679.00 | 195 679.00 | | 195 679.00 |
VW T.V.A. | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 547.00 | 321 088.00 | 111 459.00 | 432 547.00 |