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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 259.00 | 13 148.00 | 2 111.00 | 15 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 697.00 | 102 942.00 | 32 755.00 | 135 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 896.00 | 116 090.00 | 43 806.00 | 159 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 602.00 | | 44 602.00 | 44 602.00 |
BT Marchandises | 237 188.00 | | 237 188.00 | 237 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 524.00 | | 289 524.00 | 289 524.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 759.00 | | 572 759.00 | 572 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 655.00 | 116 090.00 | 616 565.00 | 732 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DH Report à nouveau | 110 806.00 | | | 110 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
DL TOTAL (I) | 207 577.00 | | | 207 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 359.00 | | | 223 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 504.00 | | | 116 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 460.00 | | | 68 460.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 988.00 | | | 408 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 565.00 | | | 616 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 118.00 | | | 166 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 222.00 | 159 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 222.00 | 135 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 919.00 | | | 141 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 888.00 | 13 172.00 | | 102 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 678.00 | 1 470.00 | | 11 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 210.00 | 11 702.00 | | 91 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 504.00 | 116 504.00 | | 116 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 289 524.00 | 289 524.00 | | 289 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 359.00 | 48 000.00 | 174 359.00 | 222 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 909.00 | 290 969.00 | 8 940.00 | 299 909.00 |
VW T.V.A. | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 808.00 | 233 449.00 | 174 359.00 | 407 808.00 |