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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 325.00 | | 132 325.00 | 132 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
AN Terrains | 52 440.00 | 16 407.00 | 36 032.00 | 52 440.00 |
AP Constructions | 294 058.00 | 125 471.00 | 168 586.00 | 294 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 011.00 | 341 011.00 | | 341 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 429.00 | 574 620.00 | 9 809.00 | 584 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BF Prêts | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 993.00 | 1 085 471.00 | 392 522.00 | 1 477 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 830.00 | 185 838.00 | 577 992.00 | 763 830.00 |
BZ Autres créances | 1 032 254.00 | | 1 032 254.00 | 1 032 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 257.00 | | 102 257.00 | 102 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 898 342.00 | 185 838.00 | 1 712 504.00 | 1 898 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 336.00 | 1 271 310.00 | 2 105 026.00 | 3 376 336.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 105.00 | 1 095 823.00 | | 1 068 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 349.00 | -27 717.00 | | 221 349.00 |
DK Provisions réglementées | 1 783.00 | 283.00 | | 1 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 538.00 | 1 694 688.00 | | 1 917 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 061.00 | 209 046.00 | | 181 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 193 097.00 | | 2 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 808.00 | 4 524.00 | | 3 808.00 |
EA Autres dettes | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 488.00 | 407 015.00 | | 187 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 026.00 | 2 101 704.00 | | 2 105 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 750.00 | 226 041.00 | | 25 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 45.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -43 984.00 | | -43 984.00 | -43 984.00 |
FG Production vendue services | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -46 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 155.00 | 1 000.00 | | 379 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 155.00 | 1 000.00 | | 379 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 684.00 | | | 207 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 283.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 184.00 | 328.00 | | 209 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 971.00 | 671.00 | | 169 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | -16 706.00 | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 943.00 | 3 961 976.00 | | 429 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 593.00 | 3 989 694.00 | | 208 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 349.00 | -27 717.00 | | 221 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 012.00 | 23 673.00 | 213.00 | 1 062 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 174.00 | | 213.00 | 28 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 838.00 | 23 673.00 | | 1 033 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 283.00 | 1 500.00 | | 283.00 |
6T Sur comptes clients | 208 774.00 | | 22 936.00 | 208 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 774.00 | | 22 936.00 | 208 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 057.00 | 1 500.00 | 22 936.00 | 209 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 062.00 | 19 324.00 | 79 093.00 | 181 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796 086.00 | 1 796 086.00 | | 1 796 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 639.00 | 1 796 086.00 | | 1 841 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 488.00 | 25 750.00 | 79 093.00 | 187 488.00 |