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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 509.00 | | 45 509.00 | 45 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 709.00 | 22 610.00 | 2 021 099.00 | 2 043 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 562.00 | | 243 562.00 | 243 562.00 |
BP En cours de production de services | 301 738.00 | | 301 738.00 | 301 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 066.00 | | 2 557 066.00 | 2 557 066.00 |
BZ Autres créances | 1 511 350.00 | | 1 511 350.00 | 1 511 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 780 360.00 | | 780 360.00 | 780 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 434 980.00 | | 5 434 980.00 | 5 434 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 478 688.00 | 22 610.00 | 7 456 078.00 | 7 478 688.00 |
CU Autres participations | 1 975 590.00 | | 1 975 590.00 | 1 975 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 031.00 | 5 916 296.00 | | 24 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 289 194.00 | 2 757 735.00 | | 5 289 194.00 |
DK Provisions réglementées | | 300 491.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 355 148.00 | 9 016 445.00 | | 5 355 148.00 |
DP Provisions pour risques | 51 037.00 | 73 426.00 | | 51 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 037.00 | 73 426.00 | | 51 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 427.00 | 1 837 499.00 | | 47 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 816.00 | 1 004 425.00 | | 897 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 129.00 | 1 445 982.00 | | 1 102 129.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 894.00 | 4 290 427.00 | | 2 049 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 456 078.00 | 13 380 299.00 | | 7 456 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 068 555.00 | | 9 068 555.00 | 9 068 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 068 555.00 | | 9 068 555.00 | 9 068 555.00 |
FM Production stockée | | | 159 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 297 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 080 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 189.00 | |
GE Autres charges | | | 12 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 671 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 969.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 365 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 365 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 365 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 998 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 9 512.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 978 794.00 | | | 5 978 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 491.00 | | | 300 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 279 535.00 | 9 512.00 | | 6 279 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 487.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 594 311.00 | | | 5 594 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 594 794.00 | 487.00 | | 5 594 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684 741.00 | 9 025.00 | | 684 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 035.00 | 349 403.00 | | 394 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 949 317.00 | 10 707 133.00 | | 19 949 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 660 123.00 | 7 949 398.00 | | 14 660 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 289 194.00 | 2 757 735.00 | | 5 289 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 684 541.00 | | 623.00 | 7 684 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 614 777.00 | 2 021 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 641 455.00 | 2 043 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 679.00 | 22 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 635 253.00 | | 623.00 | 7 635 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 288.00 | | 26 679.00 | 49 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 288.00 | | 26 679.00 | 49 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 300 491.00 | | 300 491.00 | 300 491.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 426.00 | | 22 389.00 | 73 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 917.00 | | 322 880.00 | 373 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 816.00 | 897 816.00 | | 897 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 875.00 | 492 875.00 | | 492 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 413.00 | 351 413.00 | | 351 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 509.00 | | 45 509.00 | 45 509.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 066.00 | 2 557 066.00 | | 2 557 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VB T. V. A. | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
VC Groupe et associés | 1 339 658.00 | 1 339 658.00 | | 1 339 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 828.00 | 4 109 319.00 | 45 509.00 | 4 154 828.00 |
VW T.V.A. | 208 706.00 | 208 706.00 | | 208 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 894.00 | 2 049 894.00 | | 2 049 894.00 |