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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 485.00 | 8 103.00 | 15 382.00 | 23 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 770.00 | 224 144.00 | 22 626.00 | 246 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 782.00 | 357 645.00 | 289 137.00 | 646 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 141.00 | | 75 141.00 | 75 141.00 |
BF Prêts | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 684.00 | 589 892.00 | 459 792.00 | 1 049 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 030.00 | 13 791.00 | 199 239.00 | 213 030.00 |
BZ Autres créances | 4 864 202.00 | | 4 864 202.00 | 4 864 202.00 |
CF Disponibilités | 286 335.00 | | 286 335.00 | 286 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 410 014.00 | 13 791.00 | 5 396 223.00 | 5 410 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 697.00 | 603 683.00 | 5 856 014.00 | 6 459 697.00 |
CU Autres participations | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 625.00 | 742 625.00 | | 742 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 609 695.00 | 609 695.00 | | 609 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 262.00 | 74 262.00 | | 74 262.00 |
DG Autres réserves | 3 301 192.00 | 4 129 795.00 | | 3 301 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 561.00 | -428 727.00 | | 76 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 825 562.00 | 5 148 876.00 | | 4 825 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 700.00 | 538 558.00 | | 400 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 191.00 | 64 582.00 | | 27 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 511.00 | 338 630.00 | | 442 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 568.00 | 142 860.00 | | 145 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 092.00 | | |
EA Autres dettes | 14 483.00 | 37 800.00 | | 14 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 452.00 | 1 123 522.00 | | 1 030 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 014.00 | 6 272 398.00 | | 5 856 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 686.00 | 686.00 | |
FG Production vendue services | 1 272 819.00 | 342.00 | 1 273 161.00 | 1 272 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 819.00 | 1 028.00 | 1 273 847.00 | 1 272 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 363 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 88 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 542.00 | 2 877.00 | | 8 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 471.00 | 95 000.00 | | 3 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 013.00 | 97 877.00 | | 12 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 595.00 | 545 355.00 | | 5 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 045.00 | 545 355.00 | | 9 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 968.00 | -447 478.00 | | 2 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 833.00 | -141 015.00 | | -31 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 470.00 | 1 732 082.00 | | 1 918 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 909.00 | 2 160 809.00 | | 1 841 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 561.00 | -428 727.00 | | 76 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 627.00 | | 152 526.00 | 900 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 1 049 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 470.00 | 968 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 207.00 | | 278.00 | 23 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 966.00 | | 152 196.00 | 819 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 454.00 | | 52.00 | 57 454.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 032.00 | 108 880.00 | 21.00 | 481 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | 794.00 | | 7 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 723.00 | 108 086.00 | 21.00 | 473 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 491.00 | 2 301.00 | | 11 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 491.00 | 2 301.00 | | 11 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 491.00 | 2 301.00 | | 11 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 511.00 | 442 511.00 | | 442 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
UP Prêts | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
UX Autres créances clients | 199 030.00 | 199 030.00 | | 199 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VC Groupe et associés | 4 754 206.00 | 4 754 206.00 | | 4 754 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 49 520.00 | 350 480.00 | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VP Divers | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 133 393.00 | 5 079 068.00 | 54 325.00 | 5 133 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 261.00 | 652 782.00 | 350 480.00 | 1 003 261.00 |