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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 96 747.00 | 10 832.00 | 85 915.00 | 96 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 255.00 | 13 673.00 | 1 582.00 | 15 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 024.00 | 113 926.00 | 72 099.00 | 186 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 904.00 | 142 195.00 | 194 709.00 | 336 904.00 |
BP En cours de production de services | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
BZ Autres créances | 57 623.00 | | 57 623.00 | 57 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 192 235.00 | | 192 235.00 | 192 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 128.00 | | 398 128.00 | 398 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 032.00 | 142 195.00 | 592 837.00 | 735 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
DG Autres réserves | 197 329.00 | 200 851.00 | | 197 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 711.00 | 96 478.00 | | 187 711.00 |
DL TOTAL (I) | 397 960.00 | 310 249.00 | | 397 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 444.00 | 6 724.00 | | 69 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 390.00 | 8 077.00 | | 13 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 044.00 | 83 393.00 | | 112 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 877.00 | 98 195.00 | | 194 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 837.00 | 408 443.00 | | 592 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 047 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 047 051.00 | |
FM Production stockée | | | 7 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110.00 | 350.00 | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381.00 | 45.00 | | 4 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | 305.00 | | -2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 289.00 | 30 654.00 | | 55 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 104.00 | 670 928.00 | | 1 149 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 393.00 | 574 450.00 | | 961 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 711.00 | 96 478.00 | | 187 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 342.00 | | 149 222.00 | 206 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 660.00 | 336 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 377.00 | 298 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 231.00 | | 149 172.00 | 167 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | 50.00 | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 728.00 | 50 746.00 | 14 279.00 | 105 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 964.00 | 50 746.00 | 14 279.00 | 101 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 044.00 | 112 044.00 | | 112 044.00 |
UX Autres créances clients | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 444.00 | 15 898.00 | 53 546.00 | 69 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 113.00 | 98 113.00 | | 98 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 877.00 | 141 331.00 | 53 546.00 | 194 877.00 |