| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 701.00 | 323 717.00 | 58 984.00 | 382 701.00 |
AH Fonds commercial | 6 550 036.00 | 143 669.00 | 6 406 367.00 | 6 550 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 963.00 | | 273 963.00 | 273 963.00 |
AP Constructions | 253 556.00 | 232 801.00 | 20 755.00 | 253 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 924 411.00 | 13 399 979.00 | 7 524 432.00 | 20 924 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079 053.00 | 1 566 120.00 | 512 933.00 | 2 079 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 046.00 | | 84 046.00 | 84 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500 010.00 | | 6 500 010.00 | 6 500 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 046.00 | | 228 046.00 | 228 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 571 347.00 | 16 411 487.00 | 22 159 860.00 | 38 571 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 673.00 | | 348 673.00 | 348 673.00 |
BN En cours de production de biens | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
BT Marchandises | 433 926.00 | | 433 926.00 | 433 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 778 589.00 | 75 282.00 | 9 703 307.00 | 9 778 589.00 |
BZ Autres créances | 1 106 174.00 | | 1 106 174.00 | 1 106 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815 401.00 | | 815 401.00 | 815 401.00 |
CF Disponibilités | 4 007 710.00 | | 4 007 710.00 | 4 007 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 018.00 | | 114 018.00 | 114 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 660 528.00 | 75 282.00 | 16 585 246.00 | 16 660 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 232 017.00 | 16 486 770.00 | 38 745 247.00 | 55 232 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 294.00 | | | 89 294.00 |
CU Autres participations | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 294 187.00 | 745 201.00 | 548 986.00 | 1 294 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 013 600.00 | 5 013 600.00 | | 5 013 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 931 955.00 | 8 931 955.00 | | 8 931 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 360.00 | 501 360.00 | | 501 360.00 |
DH Report à nouveau | 6 305 339.00 | 6 604 606.00 | | 6 305 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 746.00 | -299 266.00 | | 1 123 746.00 |
DL TOTAL (I) | 21 876 001.00 | 20 752 255.00 | | 21 876 001.00 |
DP Provisions pour risques | 502 156.00 | 318 598.00 | | 502 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 156.00 | 318 598.00 | | 502 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892 971.00 | 5 141 529.00 | | 2 892 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647 862.00 | 6 270 745.00 | | 3 647 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 660.00 | 32 392.00 | | 67 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 522.00 | 2 024 771.00 | | 2 158 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 063 739.00 | 6 226 306.00 | | 7 063 739.00 |
EA Autres dettes | 6 996.00 | 2 127.00 | | 6 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 340.00 | 607 136.00 | | 529 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 367 091.00 | 20 305 006.00 | | 16 367 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 745 247.00 | 41 375 858.00 | | 38 745 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 394 830.00 | | | 14 394 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 207 357.00 | | 4 207 357.00 | 4 207 357.00 |
FG Production vendue services | 33 764 032.00 | | 33 764 032.00 | 33 764 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 971 389.00 | | 37 971 389.00 | 37 971 389.00 |
FM Production stockée | | | 42 509.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 302 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 309 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 084 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 620 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 704.00 | |
GE Autres charges | | | 87 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 702 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 599 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 314.00 | | | 70 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 623.00 | 106 920.00 | | 76 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 629.00 | 19 183.00 | | 25 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 722.00 | 127 381.00 | | 117 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 974.00 | 253 485.00 | | 219 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 430.00 | 96 187.00 | | 38 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 213.00 | 433 265.00 | | 60 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 858.00 | 341 093.00 | | 301 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 500.00 | 870 546.00 | | 400 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 526.00 | -617 060.00 | | -180 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -11 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 877.00 | -196 502.00 | | 154 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 531 137.00 | 34 593 817.00 | | 38 531 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 407 390.00 | 34 893 083.00 | | 37 407 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 746.00 | -299 266.00 | | 1 123 746.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 394 942.00 | | | 394 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 028 889.00 | | 1 682 716.00 | 38 028 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 152 434.00 | | 141 753.00 | 1 152 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 603.00 | 6 729 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140 257.00 | 38 571 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 294 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 856.00 | 7 206 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978 799.00 | 23 341 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 182 481.00 | | 183 074.00 | 7 182 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 961 977.00 | | 1 357 888.00 | 22 961 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731 997.00 | | | 6 731 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 938 517.00 | 2 381 381.00 | 908 411.00 | 14 938 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 038.00 | 64 164.00 | | 681 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 426.00 | 36 245.00 | 13 285.00 | 444 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 813 054.00 | 2 280 972.00 | 895 126.00 | 13 813 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 598.00 | 301 999.00 | 118 442.00 | 318 598.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 73 389.00 | | 3 352.00 | 73 389.00 |
6T Sur comptes clients | 72 318.00 | 35 704.00 | 32 740.00 | 72 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 708.00 | 35 704.00 | 36 092.00 | 145 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 306.00 | 337 703.00 | 154 534.00 | 464 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 301 858.00 | 117 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 522.00 | 2 158 522.00 | | 2 158 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623 813.00 | 2 623 813.00 | | 2 623 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 984 758.00 | 1 984 758.00 | | 1 984 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548 060.00 | 548 060.00 | | 548 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 340.00 | 529 340.00 | | 529 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 046.00 | | 228 046.00 | 228 046.00 |
UX Autres créances clients | 9 689 295.00 | 9 689 295.00 | | 9 689 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 294.00 | | 89 294.00 | 89 294.00 |
VB T. V. A. | 271 242.00 | 271 242.00 | | 271 242.00 |
VC Groupe et associés | 348 971.00 | 348 971.00 | | 348 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 892 971.00 | 988 370.00 | 1 904 601.00 | 2 892 971.00 |
VI Groupe et associés | 3 647 862.00 | 3 647 862.00 | | 3 647 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 368.00 | 415 368.00 | | 415 368.00 |
VP Divers | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 179.00 | 104 179.00 | | 104 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 018.00 | 114 018.00 | | 114 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 226 827.00 | 10 909 487.00 | 317 340.00 | 11 226 827.00 |
VW T.V.A. | 1 802 928.00 | 1 802 928.00 | | 1 802 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 299 430.00 | 14 394 830.00 | 1 904 601.00 | 16 299 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523 520.00 | | | 523 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 412 039.00 | | | 412 039.00 |
ST Autres comptes | 6 270 937.00 | | | 6 270 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 993 968.00 | | | 1 993 968.00 |
YT Sous‐traitance | 1 746 901.00 | | | 1 746 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 885 862.00 | | | 885 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 246 349.00 | | | 246 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 769 869.00 | | | 769 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 167 615.00 | | | 6 167 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 090 541.00 | | | 2 090 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 309 707.00 | | | 11 309 707.00 |