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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 200.00 | 190.00 | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 529.00 | 1 007 740.00 | 225 790.00 | 1 233 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 323.00 | 704 567.00 | 81 756.00 | 786 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 725.00 | 1 714 507.00 | 319 219.00 | 2 033 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 982.00 | 10 023.00 | 1 275 959.00 | 1 285 982.00 |
BZ Autres créances | 388 791.00 | | 388 791.00 | 388 791.00 |
CF Disponibilités | 346 198.00 | | 346 198.00 | 346 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 313.00 | 10 023.00 | 2 100 291.00 | 2 110 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 039.00 | 1 724 529.00 | 2 419 509.00 | 4 144 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 796.00 | 943 797.00 | | 1 059 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 922.00 | 115 999.00 | | 84 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 718.00 | 1 224 796.00 | | 1 309 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 626.00 | 396 907.00 | | 424 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 529.00 | 39 806.00 | | 13 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 736.00 | 3 452.00 | | 19 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 313.00 | 237 617.00 | | 318 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 859.00 | 248 886.00 | | 314 859.00 |
EA Autres dettes | 18 728.00 | 12 647.00 | | 18 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 792.00 | 939 315.00 | | 1 109 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 509.00 | 2 164 111.00 | | 2 419 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 064.00 | | 199 036.00 | 1 893 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 375.00 | 2 033 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 375.00 | 2 019 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 191.00 | | 199 036.00 | 1 879 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 440.00 | 104 233.00 | 57 166.00 | 1 667 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 230.00 | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 470.00 | 104 003.00 | 57 166.00 | 1 665 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 313.00 | 318 313.00 | | 318 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 859.00 | 314 859.00 | | 314 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 982.00 | 1 285 982.00 | | 1 285 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 626.00 | 406 852.00 | 17 775.00 | 424 626.00 |
VI Groupe et associés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 719.00 | | | -27 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 792.00 | 388 792.00 | | 388 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 616.00 | 1 712 416.00 | 200.00 | 1 712 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 056.00 | 1 072 281.00 | 17 775.00 | 1 090 056.00 |