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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 163 780.00 | | 163 780.00 | 163 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | 4 498.00 | 15.00 | 4 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 365.00 | 24 444.00 | 921.00 | 25 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 360.00 | 70 285.00 | 35 075.00 | 105 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 914.00 | 99 228.00 | 201 686.00 | 300 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 962.00 | | 56 962.00 | 56 962.00 |
BZ Autres créances | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CF Disponibilités | 78 060.00 | | 78 060.00 | 78 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 541.00 | | 153 541.00 | 153 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 455.00 | 99 228.00 | 355 227.00 | 454 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
DH Report à nouveau | | -20 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 581.00 | 37 606.00 | | 32 581.00 |
DL TOTAL (I) | 77 568.00 | 44 987.00 | | 77 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 246.00 | 1 384.00 | | 34 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 787.00 | 43 276.00 | | 86 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 976.00 | 135 997.00 | | 148 976.00 |
EA Autres dettes | 7 144.00 | 5 610.00 | | 7 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 659.00 | 186 267.00 | | 277 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 227.00 | 231 255.00 | | 355 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506.00 | | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 550.00 | | 983 550.00 | 983 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 550.00 | | 983 550.00 | 983 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 953.00 | 7 221.00 | | 6 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 953.00 | 7 221.00 | | 6 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 5 372.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 5 372.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 825.00 | 1 849.00 | | 6 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 186.00 | 744 708.00 | | 1 025 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 605.00 | 707 102.00 | | 992 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 581.00 | 37 606.00 | | 32 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 758.00 | 27 343.00 | | 18 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 282.00 | | 38 632.00 | 262 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 265.00 | | 28.00 | 168 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 035.00 | | 37 690.00 | 93 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | | 914.00 | 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 785.00 | 3 443.00 | | 95 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | 13.00 | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 299.00 | 3 430.00 | | 91 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 787.00 | 86 787.00 | | 86 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
VB T. V. A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 246.00 | 9 051.00 | 25 196.00 | 34 246.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VP Divers | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 532.00 | 75 481.00 | 1 051.00 | 76 532.00 |
VW T.V.A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 659.00 | 252 464.00 | 25 196.00 | 277 659.00 |