| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 260.00 | 18 573.00 | 3 687.00 | 22 260.00 |
AH Fonds commercial | 354 444.00 | | 354 444.00 | 354 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 929.00 | 25 377.00 | 21 552.00 | 46 929.00 |
AN Terrains | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 48 325.00 | 41 675.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 679.00 | 597 315.00 | 123 365.00 | 720 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 019.00 | 329 839.00 | 105 180.00 | 435 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BF Prêts | 156 365.00 | | 156 365.00 | 156 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 212.00 | 1 025 096.00 | 808 116.00 | 1 833 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BP En cours de production de services | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
BT Marchandises | 756 187.00 | 21 773.00 | 734 414.00 | 756 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 146.00 | 35 056.00 | 466 090.00 | 501 146.00 |
BZ Autres créances | 108 449.00 | | 108 449.00 | 108 449.00 |
CF Disponibilités | 305 804.00 | | 305 804.00 | 305 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 638.00 | 56 829.00 | 1 674 809.00 | 1 731 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 850.00 | 1 081 925.00 | 2 482 925.00 | 3 564 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 185.00 | 1 255 161.00 | | 1 302 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 705.00 | 47 024.00 | | 112 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 761.00 | 1 206.00 | | 761.00 |
DK Provisions réglementées | 20 300.00 | 18 270.00 | | 20 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 879.00 | 1 437 590.00 | | 1 551 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 633.00 | 23 407.00 | | 30 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 633.00 | 23 407.00 | | 30 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 634.00 | 530 739.00 | | 203 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 753.00 | 589 408.00 | | 467 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 416.00 | 135 082.00 | | 165 416.00 |
EA Autres dettes | 49 859.00 | 68 370.00 | | 49 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 711.00 | 1 159.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 413.00 | 1 332 759.00 | | 900 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 925.00 | 2 793 755.00 | | 2 482 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 125.00 | 1 193 098.00 | | 773 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 157 200.00 | | 3 157 200.00 | 3 157 200.00 |
FG Production vendue services | 1 026 575.00 | | 1 026 575.00 | 1 026 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 775.00 | | 4 183 775.00 | 4 183 775.00 |
FM Production stockée | | | -3 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 675 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 804.00 | |
GE Autres charges | | | 11 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 445.00 | 235 172.00 | | 77 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 445.00 | 250 172.00 | | 77 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 043.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 451.00 | 235 515.00 | | 74 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 256.00 | 3 069.00 | | 9 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 707.00 | 239 627.00 | | 83 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 261.00 | 10 545.00 | | -6 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 985.00 | 9 499.00 | | 37 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 438.00 | 4 360 428.00 | | 4 318 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 733.00 | 4 313 403.00 | | 4 205 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 705.00 | 47 024.00 | | 112 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 546.00 | | 112 428.00 | 1 808 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 763.00 | 1 833 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 000.00 | 423 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 763.00 | 1 251 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 633.00 | | 36 000.00 | 469 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 481.00 | | 75 648.00 | 1 181 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 433.00 | | 780.00 | 157 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 900.00 | 67 778.00 | 14 582.00 | 971 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 604.00 | 9 525.00 | 11 179.00 | 45 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 297.00 | 58 253.00 | 3 403.00 | 926 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 270.00 | 2 030.00 | | 18 270.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 407.00 | 7 226.00 | | 23 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 682.00 | 21 773.00 | 22 682.00 | 22 682.00 |
6T Sur comptes clients | 27 025.00 | 12 031.00 | 4 000.00 | 27 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 707.00 | 33 804.00 | 26 682.00 | 49 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 384.00 | 43 060.00 | 26 682.00 | 91 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 804.00 | 26 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 753.00 | 467 753.00 | | 467 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UP Prêts | 156 365.00 | 15 365.00 | 141 000.00 | 156 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UX Autres créances clients | 445 932.00 | 445 932.00 | | 445 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 214.00 | 55 214.00 | | 55 214.00 |
VB T. V. A. | 59 003.00 | 59 003.00 | | 59 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 482.00 | 76 194.00 | 127 288.00 | 203 482.00 |
VI Groupe et associés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 110.00 | | | 376 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 143.00 | 647 300.00 | 141 843.00 | 789 143.00 |
VW T.V.A. | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 413.00 | 773 125.00 | 127 288.00 | 900 413.00 |