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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
AP Constructions | 90 226.00 | 9 023.00 | 81 203.00 | 90 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 504.00 | 7 766.00 | 9 738.00 | 17 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 625.00 | 78 287.00 | 149 338.00 | 227 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 532.00 | | 285 532.00 | 285 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 360.00 | 95 076.00 | 551 285.00 | 646 360.00 |
BT Marchandises | 2 655 840.00 | | 2 655 840.00 | 2 655 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 026.00 | 10 000.00 | 18 026.00 | 28 026.00 |
BZ Autres créances | 300 784.00 | | 300 784.00 | 300 784.00 |
CF Disponibilités | 371 125.00 | | 371 125.00 | 371 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 857.00 | | 104 857.00 | 104 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 631.00 | 10 000.00 | 3 450 631.00 | 3 460 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 991.00 | 105 076.00 | 4 001 915.00 | 4 106 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | -8 552.00 | | | -8 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 40 217.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 740 000.00 | 603 696.00 | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 337.00 | -138 259.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 953.00 | 284 683.00 | | 97 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 290.00 | 1 290 337.00 | | 1 388 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 647.00 | 847 424.00 | | 577 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 601.00 | 233 060.00 | | 165 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 380.00 | 652 365.00 | | 281 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 547.00 | 50 396.00 | | 48 547.00 |
EA Autres dettes | 1 540 451.00 | 1 314 675.00 | | 1 540 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 625.00 | 3 097 921.00 | | 2 613 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 915.00 | 4 388 257.00 | | 4 001 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 527.00 | 2 522 848.00 | | 2 093 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 073.00 | 212 304.00 | | 2 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 601.00 | | | 165 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 360.00 | | 271 707.00 | 586 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 707.00 | 646 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 707.00 | 345 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 401.00 | | 13 685.00 | 543 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 958.00 | | 258 022.00 | 42 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 712.00 | 42 070.00 | 211 707.00 | 264 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 712.00 | 42 070.00 | 211 707.00 | 264 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 380.00 | 281 380.00 | | 281 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540 451.00 | 1 540 451.00 | | 1 540 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 532.00 | | 285 532.00 | 285 532.00 |
UX Autres créances clients | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 300 784.00 | 300 784.00 | | 300 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 574.00 | 55 475.00 | 206 915.00 | 575 574.00 |
VI Groupe et associés | 159 351.00 | 159 351.00 | | 159 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 857.00 | 104 857.00 | | 104 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 198.00 | 421 666.00 | 297 532.00 | 719 198.00 |
VW T.V.A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 625.00 | 2 093 527.00 | 206 915.00 | 2 613 625.00 |