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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AN Terrains | 43 596.00 | 5 834.00 | 37 761.00 | 43 596.00 |
AP Constructions | 551 319.00 | 148 591.00 | 402 728.00 | 551 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 338.00 | 181 503.00 | 23 835.00 | 205 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 692.00 | 152 202.00 | 38 490.00 | 190 692.00 |
AX Avances et acomptes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 642.00 | 489 572.00 | 657 070.00 | 1 146 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 935.00 | | 160 935.00 | 160 935.00 |
BT Marchandises | 474 729.00 | 10 615.00 | 464 113.00 | 474 729.00 |
BZ Autres créances | 204 922.00 | 9 630.00 | 195 292.00 | 204 922.00 |
CF Disponibilités | 312 828.00 | | 312 828.00 | 312 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 325.00 | 20 245.00 | 1 165 080.00 | 1 185 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 967.00 | 509 817.00 | 1 822 151.00 | 2 331 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 995 661.00 | 917 930.00 | | 995 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 761.00 | 152 732.00 | | 52 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 345.00 | 1 112 585.00 | | 1 090 345.00 |
DP Provisions pour risques | 9 294.00 | 9 844.00 | | 9 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 294.00 | 9 844.00 | | 9 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 969.00 | 210 555.00 | | 375 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 646.00 | 84 309.00 | | 95 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 959.00 | 80 817.00 | | 149 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 010.00 | 107 840.00 | | 92 010.00 |
EA Autres dettes | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 511.00 | 483 520.00 | | 722 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 151.00 | 1 605 949.00 | | 1 822 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 067.00 | 314 616.00 | | 421 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 901.00 | | 343 599.00 | 960 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 858.00 | 1 146 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 858.00 | 992 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 366.00 | | | 152 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 104.00 | | 343 599.00 | 807 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 301.00 | 68 110.00 | 6 839.00 | 428 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 860.00 | 68 110.00 | 6 839.00 | 426 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 844.00 | 9 294.00 | 9 844.00 | 9 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 348.00 | 10 615.00 | 4 348.00 | 4 348.00 |
6T Sur comptes clients | 7 118.00 | 5 168.00 | 2 656.00 | 7 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 466.00 | 15 783.00 | 7 004.00 | 11 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 309.00 | 25 077.00 | 16 848.00 | 21 309.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 077.00 | 16 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 960.00 | 149 960.00 | | 149 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 138 539.00 | 138 539.00 | | 138 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 969.00 | 74 525.00 | 207 560.00 | 375 969.00 |
VI Groupe et associés | 88 064.00 | 88 064.00 | | 88 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 554.00 | 236 834.00 | 720.00 | 237 554.00 |
VW T.V.A. | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 511.00 | 421 067.00 | 207 560.00 | 722 511.00 |