| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | 1 377.00 | 1 122.00 | 2 499.00 |
AP Constructions | 18 433.00 | 17 447.00 | 986.00 | 18 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 687.00 | 879 612.00 | 33 075.00 | 912 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 388.00 | 96 457.00 | 11 931.00 | 108 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 147.00 | 994 893.00 | 78 254.00 | 1 073 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 297.00 | | 282 297.00 | 282 297.00 |
BZ Autres créances | 534 384.00 | | 534 384.00 | 534 384.00 |
CF Disponibilités | 106 064.00 | | 106 064.00 | 106 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 522.00 | | 67 522.00 | 67 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 812.00 | | 1 004 812.00 | 1 004 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 960.00 | 994 893.00 | 1 083 067.00 | 2 077 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -198 454.00 | -92 476.00 | | -198 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 252.00 | -105 978.00 | | -98 252.00 |
DL TOTAL (I) | -254 783.00 | -156 531.00 | | -254 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 970.00 | 119 521.00 | | 99 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 116.00 | 565 328.00 | | 437 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 997.00 | 783 429.00 | | 780 997.00 |
EA Autres dettes | 19 767.00 | 3 892.00 | | 19 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 849.00 | 1 472 170.00 | | 1 337 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 067.00 | 1 315 639.00 | | 1 083 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 975 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 975 354.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 77 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 671.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 358.00 | 136 844.00 | | 94 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 003.00 | 11 478.00 | | 136 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 645.00 | 125 366.00 | | -41 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 917.00 | 1 162 751.00 | | 1 146 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 169.00 | 1 268 729.00 | | 1 245 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 252.00 | -105 978.00 | | -98 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 620.00 | 13 672.00 | 24 398.00 | 1 005 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 833.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 077.00 | 12 838.00 | 24 398.00 | 1 005 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 116.00 | 437 116.00 | | 437 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 996.00 | 780 996.00 | | 780 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 970.00 | 99 970.00 | | 99 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884 204.00 | 884 204.00 | | 884 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 142.00 | 887 142.00 | | 887 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 849.00 | 1 337 850.00 | | 1 337 849.00 |