| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 974.00 | 25 687.00 | 20 286.00 | 45 974.00 |
AP Constructions | 79 431.00 | 73 418.00 | 6 012.00 | 79 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 693.00 | 30 307.00 | 5 385.00 | 35 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 782.00 | 129 413.00 | 61 368.00 | 190 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
BZ Autres créances | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CF Disponibilités | 159 437.00 | | 159 437.00 | 159 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 721.00 | | 212 721.00 | 212 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 503.00 | 129 413.00 | 274 089.00 | 403 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219.00 | | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DL TOTAL (I) | 137 173.00 | | | 137 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 876.00 | | | 108 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 915.00 | | | 136 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 089.00 | | | 274 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 915.00 | | | 136 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 480.00 | | 972 480.00 | 972 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 480.00 | | 972 480.00 | 972 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 741.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -743.00 | | | -743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 900.00 | | | 990 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 873.00 | | | 965 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 530.00 | | 17 256.00 | 192 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 005.00 | 190 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 005.00 | 115 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 374.00 | | 12 600.00 | 33 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 488.00 | | 4 641.00 | 129 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 668.00 | | 15.00 | 29 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 169.00 | 16 741.00 | 12 496.00 | 125 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 704.00 | 7 982.00 | | 17 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 464.00 | 8 758.00 | 12 496.00 | 107 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
UX Autres créances clients | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 951.00 | 53 283.00 | 29 668.00 | 82 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 915.00 | 136 915.00 | | 136 915.00 |