| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 309.00 | 544 821.00 | 44 488.00 | 589 309.00 |
AP Constructions | 1 192 487.00 | 720 180.00 | 472 307.00 | 1 192 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 717.00 | 541 446.00 | 103 271.00 | 644 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 638.00 | 1 102 013.00 | 276 624.00 | 1 378 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 144 803.00 | | 144 803.00 | 144 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 883.00 | 2 908 460.00 | 1 151 423.00 | 4 059 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 277.00 | | 202 277.00 | 202 277.00 |
BP En cours de production de services | 24 015 142.00 | 312 473.00 | 23 702 669.00 | 24 015 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450 141.00 | 197 853.00 | 4 252 288.00 | 4 450 141.00 |
BZ Autres créances | 3 798 203.00 | | 3 798 203.00 | 3 798 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 378 351.00 | | 3 378 351.00 | 3 378 351.00 |
CF Disponibilités | 6 559 285.00 | | 6 559 285.00 | 6 559 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 522 939.00 | 510 326.00 | 42 012 613.00 | 42 522 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 582 821.00 | 3 418 786.00 | 43 164 036.00 | 46 582 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 094 414.00 | 2 094 414.00 | | 2 094 414.00 |
DH Report à nouveau | -2 669 513.00 | 83 776.00 | | -2 669 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 520.00 | -2 753 289.00 | | 191 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 421.00 | 1 624 901.00 | | 1 816 421.00 |
DP Provisions pour risques | 1 847 465.00 | 3 482 134.00 | | 1 847 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 847 465.00 | 3 482 134.00 | | 1 847 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 562 179.00 | 5 200 952.00 | | 5 562 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 883 481.00 | 39 387 457.00 | | 26 883 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 646 628.00 | 4 588 618.00 | | 4 646 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257 412.00 | 2 121 880.00 | | 2 257 412.00 |
EA Autres dettes | 143 903.00 | 108 521.00 | | 143 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 548.00 | 33 315.00 | | 6 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 500 149.00 | 51 440 743.00 | | 39 500 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 164 036.00 | 56 547 778.00 | | 43 164 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 950 269.00 | 7 422 235.00 | | 7 950 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 278.00 | 7 903.00 | | 8 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 896 637.00 | 50 706.00 | 45 947 343.00 | 45 896 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 896 637.00 | 50 706.00 | 45 947 343.00 | 45 896 637.00 |
FM Production stockée | | | -15 198 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 843 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 690 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 427 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 725 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 115 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 893 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 581 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 587.00 | |
GE Autres charges | | | 19 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 478 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 149 198.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 149 198.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 942.00 | 4 416.00 | | 11 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369.00 | 146 780.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 311.00 | 151 196.00 | | 13 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 294.00 | -1 998.00 | | -13 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | -107 550.00 | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 721 786.00 | 35 430 367.00 | | 35 721 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 530 266.00 | 38 183 656.00 | | 35 530 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 520.00 | -2 753 289.00 | | 191 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 821.00 | | 45 764.00 | 6 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 858 550.00 | | 240 697.00 | 3 858 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 223.00 | 218 533.00 | 34 295.00 | 2 724 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 236.00 | 9 585.00 | | 535 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 987.00 | 208 947.00 | 34 295.00 | 2 188 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 482 134.00 | 1 581 965.00 | 3 216 634.00 | 3 482 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 160 564.00 | 312 473.00 | 1 160 564.00 | 1 160 564.00 |
6T Sur comptes clients | 180 738.00 | 17 115.00 | | 180 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341 302.00 | 329 587.00 | 1 160 564.00 | 1 341 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 823 437.00 | 1 911 552.00 | 4 377 198.00 | 4 823 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 911 552.00 | 4 377 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 646 628.00 | 4 646 628.00 | | 4 646 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 376.00 | 550 376.00 | | 550 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220 633.00 | 1 220 633.00 | | 1 220 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 903.00 | 143 903.00 | | 143 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 803.00 | | 144 803.00 | 144 803.00 |
UX Autres créances clients | 4 238 472.00 | 4 238 472.00 | | 4 238 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 669.00 | 211 669.00 | | 211 669.00 |
VB T. V. A. | 3 712 610.00 | 3 712 610.00 | | 3 712 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 553 900.00 | 887 500.00 | 4 666 400.00 | 5 553 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 149.00 | | | 644 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 789.00 | 136 789.00 | | 136 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 794.00 | 70 794.00 | | 70 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 489 548.00 | 8 344 745.00 | 144 803.00 | 8 489 548.00 |
VW T.V.A. | 349 613.00 | 349 613.00 | | 349 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 616 669.00 | 7 950 269.00 | 4 666 400.00 | 12 616 669.00 |