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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 620.00 | 13 887.00 | 733.00 | 14 620.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 463.00 | 88 994.00 | 31 469.00 | 120 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 027.00 | 503 107.00 | 283 920.00 | 787 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 579.00 | | 87 579.00 | 87 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 149.00 | 605 988.00 | 667 161.00 | 1 273 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 784.00 | | 78 784.00 | 78 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 316.00 | 2 836.00 | 401 480.00 | 404 316.00 |
BZ Autres créances | 451 312.00 | | 451 312.00 | 451 312.00 |
CF Disponibilités | 105 037.00 | | 105 037.00 | 105 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 969.00 | 2 836.00 | 1 081 133.00 | 1 083 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 118.00 | 608 824.00 | 1 748 294.00 | 2 357 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
CU Autres participations | 145 850.00 | | 145 850.00 | 145 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 160.00 | 230 160.00 | | 230 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 165 784.00 | 165 784.00 | | 165 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
DG Autres réserves | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
DH Report à nouveau | -292 808.00 | -271 173.00 | | -292 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 770.00 | -21 635.00 | | 21 770.00 |
DL TOTAL (I) | 149 395.00 | 127 625.00 | | 149 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 818.00 | 191 961.00 | | 121 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 500.00 | 172 625.00 | | 122 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 517.00 | 77 089.00 | | 78 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 523.00 | 230 849.00 | | 334 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 586.00 | 267 362.00 | | 229 586.00 |
EA Autres dettes | 711 903.00 | 716 667.00 | | 711 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 901.00 | 1 656 553.00 | | 1 598 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 295.00 | 1 784 177.00 | | 1 748 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 094.00 | 1 623 806.00 | | 1 581 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 527.00 | 40 520.00 | 1 792 047.00 | 1 751 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 527.00 | 40 520.00 | 1 792 047.00 | 1 751 527.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 788.00 | 17 423.00 | | 24 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 040.00 | 136 800.00 | | 138 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 828.00 | 154 223.00 | | 162 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 451.00 | 1 505.00 | | 4 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 199.00 | 14 090.00 | | 86 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 650.00 | 15 595.00 | | 90 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 178.00 | 138 628.00 | | 72 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 812.00 | 3 715 439.00 | | 2 020 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 042.00 | 3 737 074.00 | | 1 999 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 770.00 | -21 635.00 | | 21 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 232.00 | 548 570.00 | | 277 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 057.00 | | 77 188.00 | 1 301 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 131.00 | | | 93 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 497.00 | | 77 188.00 | 974 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 429.00 | | | 233 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 714.00 | 45 319.00 | 58 046.00 | 618 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 437.00 | 450.00 | | 13 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 277.00 | 44 869.00 | 58 046.00 | 605 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | 1 436.00 | 2.00 | 3.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924 597.00 | 924 597.00 | | 924 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502 577.00 | 17 807.00 | | 1 502 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 523.00 | 334 523.00 | | 334 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 099.00 | 92 099.00 | | 92 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 941.00 | 114 941.00 | | 114 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 903.00 | 711 903.00 | | 711 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
UX Autres créances clients | 401 196.00 | 401 196.00 | | 401 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VC Groupe et associés | 300 267.00 | 300 267.00 | | 300 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 343.00 | 30 536.00 | 17 807.00 | 48 343.00 |
VI Groupe et associés | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
VP Divers | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 605.00 | 73 605.00 | | 73 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 597.00 | 924 597.00 | | 924 597.00 |
VW T.V.A. | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 384.00 | 1 502 577.00 | 17 807.00 | 1 520 384.00 |