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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410.00 | 2 603.00 | 807.00 | 3 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 290.00 | 91 797.00 | 8 493.00 | 100 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 738.00 | 96 850.00 | 45 888.00 | 142 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
BZ Autres créances | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CF Disponibilités | 65 077.00 | | 65 077.00 | 65 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 779.00 | | 112 779.00 | 112 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 518.00 | 96 850.00 | 158 668.00 | 255 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DG Autres réserves | 51 780.00 | 56 626.00 | | 51 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 713.00 | 65 154.00 | | 38 713.00 |
DL TOTAL (I) | 96 882.00 | 128 169.00 | | 96 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 817.00 | 11 215.00 | | 9 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 073.00 | 46 195.00 | | 48 073.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 3 491.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 786.00 | 61 052.00 | | 61 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 668.00 | 189 221.00 | | 158 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 786.00 | 61 052.00 | | 61 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
FG Production vendue services | 360 571.00 | | 360 571.00 | 360 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 772.00 | | 384 772.00 | 384 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 5 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521.00 | | | 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 991.00 | 4 966.00 | | 4 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 185.00 | | 1 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771.00 | 185.00 | | 2 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 771.00 | 3 360.00 | | -2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 15 983.00 | | 5 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 029.00 | 388 969.00 | | 386 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 317.00 | 323 815.00 | | 347 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 713.00 | 65 154.00 | | 38 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 066.00 | | 1 602.00 | 144 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 930.00 | 142 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 930.00 | 103 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 028.00 | | 1 602.00 | 105 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 247.00 | 3 191.00 | 1 588.00 | 95 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 797.00 | 3 191.00 | 1 588.00 | 92 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 786.00 | 61 786.00 | | 61 786.00 |