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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 661.00 | 372 191.00 | 214 469.00 | 586 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 305.00 | 343 024.00 | 83 282.00 | 426 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 301.00 | 716 353.00 | 297 949.00 | 1 014 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 139 850.00 | | 139 850.00 | 139 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 526.00 | 10 146.00 | 236 379.00 | 246 526.00 |
BZ Autres créances | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 220 094.00 | | 1 220 094.00 | 1 220 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 051.00 | 10 146.00 | 1 624 905.00 | 1 635 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 353.00 | 726 499.00 | 1 922 854.00 | 2 649 353.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 870 498.00 | 841 940.00 | | 870 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 344.00 | 228 558.00 | | 216 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 016.00 | 52 515.00 | | 43 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 858.00 | 1 189 012.00 | | 1 195 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 255.00 | 323 078.00 | | 266 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 142.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 057.00 | 355 581.00 | | 287 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 580.00 | 192 703.00 | | 144 580.00 |
EA Autres dettes | 29 022.00 | 62 189.00 | | 29 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 996.00 | 933 693.00 | | 726 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 854.00 | 2 122 705.00 | | 1 922 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 141.00 | 700 525.00 | | 537 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 886.00 | | 42 415.00 | 971 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 551.00 | | 42 415.00 | 970 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 218.00 | 99 135.00 | | 617 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 080.00 | 99 135.00 | | 616 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 057.00 | 287 057.00 | | 287 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
UX Autres créances clients | 246 526.00 | 246 526.00 | | 246 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 255.00 | 76 400.00 | 189 855.00 | 266 255.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 273.00 | | | 89 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 607.00 | 264 607.00 | | 264 607.00 |
VW T.V.A. | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 996.00 | 537 141.00 | 189 855.00 | 726 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 542.00 | 13 927.00 | | 15 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 493.00 | 72 592.00 | | 47 493.00 |
ST Autres comptes | 273 952.00 | 224 709.00 | | 273 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 303.00 | 209 438.00 | | 213 303.00 |
YT Sous‐traitance | 517 644.00 | 417 669.00 | | 517 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 003.00 | 205 661.00 | | 114 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 937.00 | 13 139.00 | | 11 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 479.00 | 27 066.00 | | 27 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 301.00 | 541 034.00 | | 580 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 579.00 | 240 858.00 | | 246 579.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 166 396.00 | 1 130 069.00 | | 1 166 396.00 |