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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 724.00 | 42 039.00 | 2 684.00 | 44 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 797.00 | 68 162.00 | 95 635.00 | 163 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 478.00 | 110 201.00 | 111 278.00 | 221 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 069.00 | 2 758.00 | 472 311.00 | 475 069.00 |
BZ Autres créances | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
CF Disponibilités | 373 425.00 | | 373 425.00 | 373 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 170.00 | 2 758.00 | 934 412.00 | 937 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 648.00 | 112 959.00 | 1 045 690.00 | 1 158 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 618.00 | 346 221.00 | | 435 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 590.00 | 189 397.00 | | 107 590.00 |
DL TOTAL (I) | 552 008.00 | 544 418.00 | | 552 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 277.00 | 67 254.00 | | 72 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 849.00 | 73 742.00 | | 73 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 363.00 | 381 469.00 | | 138 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 755.00 | 5 445.00 | | 202 755.00 |
EA Autres dettes | 6 437.00 | 2 189.00 | | 6 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 681.00 | 530 098.00 | | 493 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 689.00 | 1 074 517.00 | | 1 045 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 143.00 | | 29 762.00 | 214 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 426.00 | 221 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 426.00 | 208 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 184.00 | | 29 762.00 | 201 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 205.00 | 25 229.00 | 22 234.00 | 107 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 205.00 | 25 229.00 | 22 234.00 | 107 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 069.00 | 471 760.00 | 3 309.00 | 475 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 861.00 | 527 552.00 | 3 309.00 | 530 861.00 |