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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
AH Fonds commercial | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
AP Constructions | 90 235.00 | 82 056.00 | 8 179.00 | 90 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 747.00 | 178 218.00 | 28 529.00 | 206 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 633.00 | 289 449.00 | 13 183.00 | 302 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 487.00 | 552 532.00 | 99 954.00 | 652 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BT Marchandises | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BZ Autres créances | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 113 824.00 | | 113 824.00 | 113 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 477.00 | | 140 477.00 | 140 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 965.00 | 552 532.00 | 240 432.00 | 792 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 307.00 | | | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
DH Report à nouveau | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 125 523.00 | | | 125 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 908.00 | | | 114 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 432.00 | | | 240 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 838.00 | | 994 838.00 | 994 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 838.00 | | 994 838.00 | 994 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 217.00 | | | 1 013 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 815.00 | | | 968 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 947.00 | | 3 540.00 | 648 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 076.00 | | 3 540.00 | 596 076.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 901.00 | 19 630.00 | | 532 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 093.00 | 19 630.00 | | 530 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
VB T. V. A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 111.00 | 10 003.00 | 21 108.00 | 31 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 669.00 | 307.00 | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 163.00 | 15 856.00 | 307.00 | 16 163.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 908.00 | 93 800.00 | 21 108.00 | 114 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
ST Autres comptes | 109 165.00 | | | 109 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 933.00 | | | 78 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 896.00 | | | 125 896.00 |
YT Sous‐traitance | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 706.00 | | | 205 706.00 |