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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 697.00 | 100 164.00 | 7 532.00 | 107 697.00 |
040 Immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 742.00 | 100 164.00 | 9 577.00 | 109 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 095.00 | | 77 095.00 | 77 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 643.00 | | 111 643.00 | 111 643.00 |
072 Créances – Autres | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
084 Disponibilités | 92 533.00 | | 92 533.00 | 92 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 753.00 | | 299 753.00 | 299 753.00 |
110 Total général Actif | 409 495.00 | 100 164.00 | 309 330.00 | 409 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 598 581.00 | | | 598 581.00 |
222 Production stockée | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
230 Autres produits | 753.00 | | | 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 629.00 | | | 618 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 354 138.00 | | | 354 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 856.00 | | | -8 856.00 |
242 Autres charges externes. | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
252 Charges sociales | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
262 Autres charges | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 421.00 | | | 597 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
294 Charges financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 742.00 | | | 109 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |