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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 599.00 | 403 900.00 | 699.00 | 404 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 546.00 | 335 880.00 | 225 665.00 | 561 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 344.00 | 739 780.00 | 2 963 564.00 | 3 703 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 661 828.00 | | 4 661 828.00 | 4 661 828.00 |
BZ Autres créances | 2 220 741.00 | | 2 220 741.00 | 2 220 741.00 |
CF Disponibilités | 2 689 383.00 | | 2 689 383.00 | 2 689 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 630 331.00 | | 9 630 331.00 | 9 630 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 333 734.00 | 739 780.00 | 12 593 954.00 | 13 333 734.00 |
CU Autres participations | 2 672 877.00 | | 2 672 877.00 | 2 672 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 861.00 | 350 861.00 | | 350 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 792.00 | 576 792.00 | | 576 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
DG Autres réserves | 141 996.00 | 141 996.00 | | 141 996.00 |
DH Report à nouveau | 5 915 022.00 | 6 896 861.00 | | 5 915 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 902.00 | -981 839.00 | | 544 902.00 |
DL TOTAL (I) | 7 564 659.00 | 7 019 757.00 | | 7 564 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 563.00 | 50 404.00 | | 90 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 563.00 | 50 404.00 | | 90 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 956.00 | 7 196.00 | | 34 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 559.00 | 787 448.00 | | 1 467 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 421 548.00 | 2 942 402.00 | | 3 421 548.00 |
EA Autres dettes | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 938 580.00 | 3 751 563.00 | | 4 938 580.00 |
ED (V) | 151.00 | 15.00 | | 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 593 954.00 | 10 821 739.00 | | 12 593 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 841 892.00 | 3 154.00 | 14 845 046.00 | 14 841 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 841 892.00 | 3 154.00 | 14 845 046.00 | 14 841 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 929 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 771 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 844 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 384 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 2 000.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 2 000.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -2 000.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 929 255.00 | 7 563 385.00 | | 14 929 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 384 354.00 | 8 545 224.00 | | 14 384 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 902.00 | -981 839.00 | | 544 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 735.00 | | 25 609.00 | 3 677 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 703 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 599.00 | | | 404 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 546.00 | | | 561 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711 590.00 | | 25 609.00 | 2 711 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 351.00 | 53 429.00 | 739 780.00 | 686 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 253.00 | 647.00 | 403 900.00 | 403 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 098.00 | 52 782.00 | 335 880.00 | 283 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 404.00 | 40 159.00 | | 50 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 404.00 | 40 159.00 | | 50 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 559.00 | 1 467 559.00 | | 1 467 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 421 548.00 | 3 421 548.00 | | 3 421 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
UX Autres créances clients | 4 661 828.00 | 4 661 828.00 | | 4 661 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220 741.00 | 2 220 741.00 | | 2 220 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 980 113.00 | 6 940 789.00 | 39 323.00 | 6 980 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 903 624.00 | 4 903 624.00 | | 4 903 624.00 |