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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 669.00 | 133 303.00 | 176 366.00 | 309 669.00 |
AH Fonds commercial | 816 260.00 | | 816 260.00 | 816 260.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501.00 | 353.00 | 1 149.00 | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 447.00 | 319 235.00 | 560 212.00 | 879 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 718.00 | 452 891.00 | 2 666 828.00 | 3 119 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 155.00 | 204.00 | 341 952.00 | 342 155.00 |
BZ Autres créances | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CF Disponibilités | 803 349.00 | | 803 349.00 | 803 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 849.00 | 204.00 | 1 186 645.00 | 1 186 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 567.00 | 453 094.00 | 3 853 473.00 | 4 306 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
CU Autres participations | 1 104 442.00 | | 1 104 442.00 | 1 104 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 240.00 | 114 240.00 | | 114 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 256.00 | 1 058 256.00 | | 1 058 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 424.00 | 10 282.00 | | 11 424.00 |
DG Autres réserves | 643 993.00 | 565 550.00 | | 643 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 040.00 | 235 770.00 | | 342 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 953.00 | 1 984 098.00 | | 2 169 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 727.00 | 1 083 832.00 | | 1 014 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 165.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 283.00 | 240 991.00 | | 74 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 342.00 | 317 537.00 | | 395 342.00 |
EA Autres dettes | 199 169.00 | 4 714.00 | | 199 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 683 520.00 | 1 757 549.00 | | 1 683 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 473.00 | 3 741 647.00 | | 3 853 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 986.00 | 843 825.00 | | 846 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035.00 | 557.00 | | 1 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 768 097.00 | | 2 768 097.00 | 2 768 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 097.00 | | 2 768 097.00 | 2 768 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 038.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 113.00 | 131 480.00 | | 12 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 327.00 | 131 480.00 | | 25 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 817.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 350.00 | 155 563.00 | | 18 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 734.00 | 156 380.00 | | 18 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 593.00 | -24 900.00 | | 6 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 953.00 | 85 066.00 | | 85 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 204.00 | 2 595 271.00 | | 2 931 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 164.00 | 2 359 501.00 | | 2 589 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 040.00 | 235 770.00 | | 342 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 082.00 | | 150 770.00 | 2 994 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 112 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 133.00 | 3 119 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 1 125 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 733.00 | 880 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 230.00 | | 100.00 | 1 126 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 019.00 | | 140 663.00 | 763 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 833.00 | | 10 008.00 | 1 104 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 790.00 | 112 286.00 | 20 185.00 | 360 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 426.00 | 28 277.00 | 400.00 | 105 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 364.00 | 84 009.00 | 19 785.00 | 255 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
6T Sur comptes clients | | 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 214.00 | 204.00 | 13 214.00 | 13 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 214.00 | 204.00 | 13 214.00 | 13 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 283.00 | 74 283.00 | | 74 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 464.00 | 79 464.00 | | 79 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 436.00 | 189 436.00 | | 189 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 169.00 | 199 169.00 | | 199 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UX Autres créances clients | 341 911.00 | 341 911.00 | | 341 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 692.00 | 177 157.00 | 573 668.00 | 1 013 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 736.00 | | | 114 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 220.00 | | | 184 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 869.00 | 391 869.00 | | 391 869.00 |
VW T.V.A. | 95 524.00 | 95 524.00 | | 95 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 520.00 | 846 986.00 | 573 668.00 | 1 683 520.00 |