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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 106.00 | 4 711.00 | 1 395.00 | 6 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 609.00 | 46 440.00 | 2 169.00 | 48 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 380.00 | 51 151.00 | 6 229.00 | 57 380.00 |
BT Marchandises | 130 545.00 | 12 986.00 | 117 559.00 | 130 545.00 |
BZ Autres créances | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CF Disponibilités | 52 615.00 | | 52 615.00 | 52 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 802.00 | 12 986.00 | 201 816.00 | 214 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 182.00 | 64 137.00 | 208 045.00 | 272 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | | | 930.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DG Autres réserves | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
DH Report à nouveau | -79 177.00 | | | -79 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 269.00 | | | -14 269.00 |
DL TOTAL (I) | 165 427.00 | | | 165 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 045.00 | | | 208 045.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 380.00 | | 421 380.00 | 421 380.00 |
FG Production vendue services | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 822.00 | | 429 822.00 | 429 822.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 885.00 | | | 429 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 154.00 | | | 444 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 269.00 | | | -14 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 831.00 | | 1 550.00 | 55 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 166.00 | | 1 550.00 | 53 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 759.00 | 3 392.00 | | 47 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 759.00 | 3 392.00 | | 47 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
ST Autres comptes | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
YT Sous‐traitance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 477.00 | | | 85 477.00 |