| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 14.00 | 536.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 730.00 | 2 851.00 | 1 879.00 | 4 730.00 |
BT Marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 578.00 | | 147 578.00 | 147 578.00 |
BZ Autres créances | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 320 496.00 | | 320 496.00 | 320 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 494.00 | | 480 494.00 | 480 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 224.00 | 2 851.00 | 482 373.00 | 485 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DG Autres réserves | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 180.00 | | | 122 180.00 |
DL TOTAL (I) | 135 406.00 | 13 226.00 | | 135 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 554.00 | 910.00 | | 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 554.00 | 910.00 | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 096.00 | 224 114.00 | | 161 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 322.00 | 363 023.00 | | 180 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 995.00 | 10 970.00 | | 4 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 413.00 | 598 107.00 | | 346 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 373.00 | 612 243.00 | | 482 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 536.00 | | 1 713 536.00 | 1 713 536.00 |
FG Production vendue services | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 996.00 | | 1 717 996.00 | 1 717 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 355.00 | 2 111 994.00 | | 1 838 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 175.00 | 2 111 994.00 | | 1 716 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 180.00 | | | 122 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 236.00 | | 563.00 | 6 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 4 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 039.00 | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | 2 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | 550.00 | 1 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | 13.00 | 1 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 907.00 | 14.00 | 2 070.00 | 4 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 14.00 | 1 039.00 | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 868.00 | | 1 031.00 | 3 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 910.00 | | 356.00 | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | | 356.00 | 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 096.00 | 10 678.00 | 125 886.00 | 161 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 321.00 | 180 321.00 | | 180 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 1 887.00 | | 2 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911.00 | 543.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 147 578.00 | 147 578.00 | | 147 578.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 692.00 | 159 814.00 | 1 878.00 | 161 692.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 413.00 | 194 707.00 | 125 886.00 | 346 413.00 |