| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 445.00 | 319 558.00 | 315 787.00 | 635 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 591.00 | 11 580.00 | 23 010.00 | 34 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 868.00 | 334 070.00 | 355 797.00 | 689 868.00 |
BT Marchandises | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 540.00 | 66 930.00 | 1 404 610.00 | 1 471 540.00 |
BZ Autres créances | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
CF Disponibilités | 1 507 174.00 | | 1 507 174.00 | 1 507 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 134.00 | 66 930.00 | 3 013 204.00 | 3 080 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 002.00 | 401 001.00 | 3 369 001.00 | 3 770 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 1 284 975.00 | | | 1 284 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 876.00 | | | 367 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 251.00 | | | 1 943 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 256.00 | | | 1 221 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 501.00 | | | 200 501.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 750.00 | | | 1 425 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 001.00 | | | 3 369 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 750.00 | | | 1 425 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 106 606.00 | 107 420.00 | 6 214 027.00 | 6 106 606.00 |
FG Production vendue services | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 152 184.00 | 107 420.00 | 6 259 605.00 | 6 152 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 273 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 622 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 933.00 | |
GE Autres charges | | | 5 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 276 169.00 | | | 6 276 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 908 293.00 | | | 5 908 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 876.00 | | | 367 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 646.00 | | 10 622.00 | 712 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 400.00 | 689 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 400.00 | 37 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 445.00 | | | 635 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 200.00 | | 10 622.00 | 60 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 956.00 | 131 514.00 | 33 400.00 | 235 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 418.00 | 123 240.00 | | 196 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 538.00 | 8 274.00 | 33 400.00 | 39 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 511.00 | 8 933.00 | 3 514.00 | 61 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 511.00 | 8 933.00 | 3 514.00 | 61 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 511.00 | 8 933.00 | 3 514.00 | 61 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 933.00 | 3 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 256.00 | 1 221 256.00 | | 1 221 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 197.00 | 1 386 197.00 | | 1 386 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 343.00 | | 85 343.00 | 85 343.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 667.00 | 1 485 324.00 | 102 343.00 | 1 587 667.00 |
VW T.V.A. | 86 295.00 | 86 295.00 | | 86 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 750.00 | 1 425 750.00 | | 1 425 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
ST Autres comptes | 783 346.00 | | | 783 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 607.00 | | | 195 607.00 |
YT Sous‐traitance | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 429 795.00 | | | 1 429 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 930 180.00 | | | 930 180.00 |
ZE Dividendes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 073 558.00 | | | 1 073 558.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |