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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
BZ Autres créances | 1 356 650.00 | 1 356 650.00 | | 1 356 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 218 939.00 | 11 823.00 | 1 207 116.00 | 1 218 939.00 |
CF Disponibilités | 282 576.00 | | 282 576.00 | 282 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 492.00 | 1 368 473.00 | 1 490 019.00 | 2 858 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 570.00 | 1 378 551.00 | 1 490 019.00 | 2 868 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 568 285.00 | 1 793 551.00 | | 1 568 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 679.00 | -225 266.00 | | -164 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 502.00 | 1 650 181.00 | | 1 485 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 472.00 | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 517.00 | 4 472.00 | | 4 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 019.00 | 1 654 653.00 | | 1 490 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 918.00 | 986 073.00 | | 9 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 596.00 | 1 211 339.00 | | 174 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 679.00 | -225 266.00 | | -164 679.00 |