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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -6.00 | |
AH Fonds commercial | | | -6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 849.00 | 40 997.00 | 5 852.00 | 46 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 277.00 | 56 796.00 | 4 481.00 | 61 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 126.00 | 97 793.00 | 12 333.00 | 110 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 755.00 | 6 647.00 | 247 108.00 | 253 755.00 |
BZ Autres créances | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 320.00 | | 136 320.00 | 136 320.00 |
CF Disponibilités | 196 037.00 | | 196 037.00 | 196 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 248.00 | 6 647.00 | 616 602.00 | 623 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 374.00 | 104 440.00 | 628 935.00 | 733 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
DH Report à nouveau | 203 805.00 | 147 615.00 | | 203 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 474.00 | 56 190.00 | | 56 474.00 |
DL TOTAL (I) | 288 897.00 | 232 424.00 | | 288 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 744.00 | 11 491.00 | | 10 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 501.00 | 37 245.00 | | 49 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 305.00 | 213 546.00 | | 263 305.00 |
EA Autres dettes | 16 486.00 | 15 006.00 | | 16 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 037.00 | 277 288.00 | | 340 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 935.00 | 509 712.00 | | 628 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 037.00 | 277 288.00 | | 340 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 072.00 | | 7 054.00 | 103 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 072.00 | | 7 054.00 | 101 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 929.00 | 8 864.00 | | 88 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 929.00 | 8 864.00 | | 88 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 647.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 228.00 | 132 228.00 | | 132 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 780.00 | 245 780.00 | | 245 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VB T. V. A. | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VI Groupe et associés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VP Divers | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 890.00 | 290 890.00 | 2 000.00 | 292 890.00 |
VW T.V.A. | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 037.00 | 340 037.00 | | 340 037.00 |