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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 4 772.00 | 336.00 | 5 108.00 |
AN Terrains | 108 295.00 | 25 753.00 | 82 542.00 | 108 295.00 |
AP Constructions | 389 501.00 | 285 981.00 | 103 520.00 | 389 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 082.00 | 256 411.00 | 49 672.00 | 306 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 487.00 | 309 475.00 | 103 012.00 | 412 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 493.00 | 882 392.00 | 366 101.00 | 1 248 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 906.00 | | 100 906.00 | 100 906.00 |
BN En cours de production de biens | 117 602.00 | | 117 602.00 | 117 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 030.00 | 149 492.00 | 1 797 538.00 | 1 947 030.00 |
BZ Autres créances | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 414 669.00 | | 1 414 669.00 | 1 414 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 853.00 | 149 492.00 | 3 472 362.00 | 3 621 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 346.00 | 1 031 884.00 | 3 838 462.00 | 4 870 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 466.00 | 116 059.00 | | 100 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 968.00 | 135 968.00 | | 135 968.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 915 049.00 | 1 880 089.00 | | 1 915 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 750.00 | 104 880.00 | | 172 750.00 |
DK Provisions réglementées | 42.00 | 124.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 277.00 | 2 237 120.00 | | 2 324 277.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | 66 000.00 | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 000.00 | 66 000.00 | | 99 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 040.00 | 36 040.00 | | 12 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 204.00 | 211 591.00 | | 194 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 544.00 | 313 105.00 | | 390 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 929.00 | 403 171.00 | | 599 929.00 |
EA Autres dettes | 126 083.00 | 41 577.00 | | 126 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 386.00 | 40 687.00 | | 92 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 186.00 | 1 046 170.00 | | 1 415 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 462.00 | 3 349 290.00 | | 3 838 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 186.00 | 1 034 130.00 | | 1 415 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 022.00 | | 3 330.00 | 1 268 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 859.00 | 1 248 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 859.00 | 1 216 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 895.00 | | 3 330.00 | 1 235 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 608.00 | 64 643.00 | 22 859.00 | 840 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | 818.00 | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 653.00 | 63 826.00 | 22 859.00 | 836 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124.00 | | 82.00 | 124.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 33 000.00 | | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 156 224.00 | 37 128.00 | 43 861.00 | 156 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 224.00 | 37 128.00 | 43 861.00 | 156 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 348.00 | 70 128.00 | 43 942.00 | 222 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 128.00 | 43 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 204.00 | 194 204.00 | | 194 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 544.00 | 390 544.00 | | 390 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 083.00 | 126 083.00 | | 126 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 386.00 | 92 386.00 | | 92 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 676.00 | 1 725 676.00 | | 1 725 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 354.00 | 221 354.00 | | 221 354.00 |
VB T. V. A. | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 557.00 | | | 84 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 776.00 | 1 988 776.00 | | 1 988 776.00 |
VW T.V.A. | 442 630.00 | 442 630.00 | | 442 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 186.00 | 1 415 186.00 | | 1 415 186.00 |