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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 694.00 | 10 617.00 | 1 178.00 | 11 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 322.00 | 55 136.00 | 2 186.00 | 57 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 767.00 | 236 156.00 | 16 611.00 | 252 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 7 820.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 485.00 | 301 909.00 | 31 777.00 | 326 485.00 |
BT Marchandises | 755 086.00 | | 755 086.00 | 755 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 044.00 | 14 009.00 | 369 035.00 | 383 044.00 |
BZ Autres créances | 92 260.00 | | 92 280.00 | 92 260.00 |
CF Disponibilités | 253 525.00 | | 253 525.00 | 253 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 915.00 | 14 009.00 | 1 469 926.00 | 1 483 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 344.00 | 316 618.00 | 1 513 626.00 | 1 829 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 616.00 | 914 303.00 | | 967 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 233.00 | 53 312.00 | | 49 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 849.00 | 1 032 615.00 | | 1 081 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 134.00 | 12 296.00 | | 6 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 291.00 | | 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 497.00 | 4 081.00 | | 6 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 083.00 | 293 468.00 | | 269 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 667.00 | 123 734.00 | | 132 667.00 |
EA Autres dettes | 16 658.00 | 7 174.00 | | 16 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 676.00 | 441 044.00 | | 430 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 626.00 | 1 473 659.00 | | 1 513 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 230.00 | 7 746.00 | 17 967.00 | 24 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 230.00 | 7 746.00 | 17 967.00 | 24 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 230.00 | 7 746.00 | 17 967.00 | 24 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 083.00 | 269 083.00 | | 269 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 140.00 | 4 353.00 | 1 787.00 | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 667.00 | 132 667.00 | | 132 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 570.00 | 1 464 696.00 | 24 874.00 | 1 489 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 179.00 | 423 393.00 | 1 787.00 | 425 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |