| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 789.00 | 298.00 | 17 491.00 | 17 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
AN Terrains | 6 142 926.00 | 1 848 717.00 | 4 294 210.00 | 6 142 926.00 |
AP Constructions | 6 754 216.00 | 5 973 702.00 | 780 514.00 | 6 754 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 987.00 | 780 439.00 | 429 549.00 | 1 209 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 166.00 | 93 996.00 | 47 170.00 | 141 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 331 715.00 | 8 697 151.00 | 5 634 564.00 | 14 331 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 056.00 | | 54 056.00 | 54 056.00 |
BP En cours de production de services | 699 142.00 | | 699 142.00 | 699 142.00 |
BT Marchandises | 7 409 245.00 | 463 548.00 | 6 945 698.00 | 7 409 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 234.00 | | 834 234.00 | 834 234.00 |
BZ Autres créances | 238 227.00 | | 238 227.00 | 238 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 247 220.00 | 463 548.00 | 8 783 673.00 | 9 247 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 578 935.00 | 9 160 698.00 | 14 418 237.00 | 23 578 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 091 050.00 | 5 091 050.00 | | 5 091 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 157.00 | 984 157.00 | | 984 157.00 |
DH Report à nouveau | -3 717 216.00 | -3 594 319.00 | | -3 717 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 740.00 | -122 897.00 | | -559 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 061.00 | 78 965.00 | | 62 061.00 |
DK Provisions réglementées | 7 448.00 | 6 733.00 | | 7 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 760.00 | 2 443 689.00 | | 1 867 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 232.00 | 409 591.00 | | 336 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 232.00 | 409 591.00 | | 336 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577 036.00 | 2 311 579.00 | | 2 577 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 293.00 | 1 075 343.00 | | 1 075 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 515.00 | 441 592.00 | | 569 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 884.00 | 124 316.00 | | 243 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 844.00 | 148 709.00 | | 123 844.00 |
EA Autres dettes | 7 611 191.00 | 7 249 727.00 | | 7 611 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 482.00 | 14 674.00 | | 13 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 214 245.00 | 11 365 939.00 | | 12 214 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 418 237.00 | 14 219 220.00 | | 14 418 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 586 543.00 | 10 818 656.00 | | 11 586 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 471 329.00 | 2 158 660.00 | | 2 471 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 075 293.00 | | | 1 075 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FD Production vendue biens | 1 587 259.00 | 4 892.00 | 1 592 151.00 | 1 587 259.00 |
FG Production vendue services | 92 032.00 | 214.00 | 92 246.00 | 92 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 501.00 | 5 106.00 | 1 684 608.00 | 1 679 501.00 |
FM Production stockée | | | -6 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 697.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 433.00 | 29 205.00 | | 171 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 433.00 | 29 205.00 | | 171 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 156.00 | | | 139 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 978.00 | 2 446.00 | | 144 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 552.00 | 715.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 687.00 | 3 161.00 | | 285 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 254.00 | 26 044.00 | | -114 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 860.00 | -73 360.00 | | -76 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 881.00 | 1 914 817.00 | | 2 064 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 622.00 | 2 037 714.00 | | 2 624 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 740.00 | -122 897.00 | | -559 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 252 232.00 | | 85 999.00 | 14 252 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 516.00 | 14 331 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 516.00 | 14 284 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 205 472.00 | | 85 999.00 | 14 205 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 258 814.00 | 444 852.00 | 6 516.00 | 8 258 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 258 517.00 | 444 852.00 | 6 516.00 | 8 258 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 733.00 | 715.00 | | 6 733.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 591.00 | | 73 360.00 | 409 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 994.00 | 244 697.00 | 19 143.00 | 237 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 994.00 | 244 697.00 | 19 143.00 | 237 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 318.00 | 245 412.00 | 92 503.00 | 654 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 697.00 | 19 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 715.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 884.00 | 243 884.00 | | 243 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 611 191.00 | 7 611 191.00 | | 7 611 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 834 234.00 | 834 234.00 | | 834 234.00 |
VB T. V. A. | 80 830.00 | 80 830.00 | | 80 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 471 329.00 | 2 471 329.00 | | 2 471 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 707.00 | 47 521.00 | 58 187.00 | 105 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 293.00 | 1 075 293.00 | | 1 075 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VP Divers | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 751.00 | 152 751.00 | | 152 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 122.00 | 1 074 122.00 | | 1 074 122.00 |
VW T.V.A. | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 644 730.00 | 11 586 543.00 | 58 187.00 | 11 644 730.00 |