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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 028.00 | 113 004.00 | 2 024.00 | 115 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 948.00 | 161 184.00 | 5 764.00 | 166 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 976.00 | 274 188.00 | 7 788.00 | 281 976.00 |
BZ Autres créances | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CF Disponibilités | 133 132.00 | | 133 132.00 | 133 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 784.00 | | 139 784.00 | 139 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 760.00 | 274 188.00 | 147 572.00 | 421 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 052.00 | | | 50 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DL TOTAL (I) | 121 913.00 | | | 121 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 572.00 | | | 147 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
FG Production vendue services | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 989.00 | | | 130 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 937.00 | | | 80 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 052.00 | | | 50 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 177.00 | | 1 799.00 | 280 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 177.00 | | 1 799.00 | 280 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 987.00 | 9 201.00 | | 264 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 987.00 | 9 201.00 | | 264 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VI Groupe et associés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
ST Autres comptes | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 750.00 | | | 750.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 31.00 | | | 31.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |