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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 208.00 | 21 667.00 | 5 541.00 | 27 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 325.00 | 145 912.00 | 4 413.00 | 150 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 236.00 | 167 579.00 | 43 658.00 | 211 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 771.00 | | 883 771.00 | 883 771.00 |
BZ Autres créances | 240 421.00 | | 240 421.00 | 240 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 274 343.00 | | 274 343.00 | 274 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 256.00 | | 217 256.00 | 217 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 290.00 | | 1 712 290.00 | 1 712 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 526.00 | 167 579.00 | 1 755 947.00 | 1 923 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 035.00 | 354 035.00 | | 354 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 180 657.00 | 124 438.00 | | 180 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 767.00 | 201 219.00 | | 175 767.00 |
DL TOTAL (I) | 985 459.00 | 954 692.00 | | 985 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593.00 | 6 330.00 | | 1 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 911.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 909.00 | 177 408.00 | | 283 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 308.00 | 318 168.00 | | 346 308.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 5 311.00 | | 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 450.00 | 67 740.00 | | 137 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 489.00 | 575 868.00 | | 770 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 947.00 | 1 530 560.00 | | 1 755 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 747.00 | | 601.00 | 257 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 111.00 | 211 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 490.00 | 27 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 621.00 | 150 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 946.00 | | | 181 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 103.00 | | 601.00 | 33 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 157.00 | 12 537.00 | 47 111.00 | 202 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 081.00 | 7 076.00 | 15 490.00 | 30 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 077.00 | 5 461.00 | 31 621.00 | 172 077.00 |