| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 400.00 | 79 858.00 | 15 542.00 | 95 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 699.00 | 45 320.00 | 379.00 | 45 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 388.00 | 132 289.00 | 31 099.00 | 163 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 63 757.00 | | 63 757.00 | 63 757.00 |
CF Disponibilités | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 790.00 | | 66 790.00 | 66 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 179.00 | 132 289.00 | 97 890.00 | 230 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 964.00 | 122 252.00 | | 49 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 206.00 | -72 288.00 | | -56 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142.00 | 58 349.00 | | 2 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | 6 250.00 | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 10 816.00 | | 13 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 670.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 78 727.00 | 29 135.00 | | 78 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 747.00 | 46 871.00 | | 95 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 890.00 | 105 220.00 | | 97 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 747.00 | 46 871.00 | | 95 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500.00 | 2 601.00 | | 1 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 706.00 | 74 889.00 | | 57 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 206.00 | -72 288.00 | | -56 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 827.00 | | 561.00 | 162 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 210.00 | | | 148 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 617.00 | | 561.00 | 14 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 791.00 | 6 498.00 | | 125 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 791.00 | 6 498.00 | | 125 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VI Groupe et associés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 834.00 | 64 656.00 | 15 178.00 | 79 834.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 747.00 | 95 747.00 | | 95 747.00 |