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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 861.00 | 36 651.00 | 147 209.00 | 183 861.00 |
AH Fonds commercial | 220 809.00 | | 220 809.00 | 220 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 215.00 | 160 071.00 | 43 144.00 | 203 215.00 |
AP Constructions | 1 719 983.00 | 730 367.00 | 989 615.00 | 1 719 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 450.00 | 741 069.00 | 28 380.00 | 769 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 307.00 | 1 244 548.00 | 128 759.00 | 1 373 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 186.00 | | 76 186.00 | 76 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 548 204.00 | 2 912 708.00 | 1 635 495.00 | 4 548 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 763.00 | | 686 763.00 | 686 763.00 |
BN En cours de production de biens | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 322.00 | | 325 322.00 | 325 322.00 |
BT Marchandises | 3 665 679.00 | 232 772.00 | 3 432 907.00 | 3 665 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 336.00 | | 230 336.00 | 230 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 167.00 | 53 435.00 | 2 267 732.00 | 2 321 167.00 |
BZ Autres créances | 1 281 197.00 | | 1 281 197.00 | 1 281 197.00 |
CF Disponibilités | 333 062.00 | | 333 062.00 | 333 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 613.00 | | 106 613.00 | 106 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 979 633.00 | 286 207.00 | 8 693 426.00 | 8 979 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 535 208.00 | 3 198 915.00 | 10 336 292.00 | 13 535 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 693 120.00 | 3 822 336.00 | | 2 693 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 411.00 | -1 129 216.00 | | -74 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 337.00 | 73 742.00 | | 67 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 046.00 | 3 316 863.00 | | 3 236 046.00 |
DP Provisions pour risques | 37 370.00 | 37 007.00 | | 37 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 370.00 | 37 007.00 | | 37 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 348.00 | 1 511 352.00 | | 1 250 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 142.00 | 776 942.00 | | 834 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 030.00 | 826 576.00 | | 1 171 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 077.00 | 1 206 468.00 | | 1 309 077.00 |
EA Autres dettes | 2 498 277.00 | 1 549 677.00 | | 2 498 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 062 875.00 | 5 871 017.00 | | 7 062 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 336 292.00 | 9 224 887.00 | | 10 336 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 182 468.00 | 4 623 584.00 | | 6 182 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 991.00 | 1 624.00 | | 1 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 834 142.00 | | | 834 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 145 651.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 072 170.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 257 197.00 | |
FM Production stockée | | | 68 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 614 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 823 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 603.00 | |
GE Autres charges | | | 25 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 729 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 732.00 | 836.00 | | 10 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 137.00 | 7 241.00 | | 17 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 843.00 | 691.00 | | 6 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 843.00 | 30 691.00 | | 6 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 294.00 | -23 450.00 | | 10 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -80 000.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 650 076.00 | 7 730 456.00 | | 11 650 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 724 488.00 | 8 859 672.00 | | 11 724 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 411.00 | -1 129 216.00 | | -74 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 329.00 | 7 697.00 | | 14 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450 665.00 | | 97 539.00 | 4 450 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 548 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 862 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 287.00 | | 23 600.00 | 584 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818 802.00 | | 43 939.00 | 3 818 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 576.00 | | 30 000.00 | 47 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719 558.00 | 193 151.00 | | 2 719 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 561.00 | 29 162.00 | | 167 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 996.00 | 163 989.00 | | 2 551 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 007.00 | 7 371.00 | 7 007.00 | 37 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 007.00 | 7 371.00 | 7 007.00 | 37 007.00 |
UG ‐ Financières | | 7 371.00 | 7 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 031.00 | 1 171 031.00 | | 1 171 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309 077.00 | 1 309 077.00 | | 1 309 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498 277.00 | 2 498 277.00 | | 2 498 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 187.00 | | 76 187.00 | 76 187.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 167.00 | 2 321 167.00 | | 2 321 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 357.00 | 367 949.00 | 880 407.00 | 1 248 357.00 |
VI Groupe et associés | 634 142.00 | 634 142.00 | | 634 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 141.00 | | | 259 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 198.00 | 1 281 198.00 | | 1 281 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 614.00 | 106 614.00 | | 106 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 165.00 | 3 708 979.00 | 76 187.00 | 3 785 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 062 875.00 | 6 182 468.00 | 880 407.00 | 7 062 875.00 |