| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 644.00 | 132 201.00 | 55 443.00 | 187 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 97 321.00 | 40 830.00 | 56 490.00 | 97 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 458.00 | 182 163.00 | 1 295.00 | 183 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 585 382.00 | 2 837 386.00 | 747 996.00 | 3 585 382.00 |
BF Prêts | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 909.00 | | 64 909.00 | 64 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 563.00 | 3 192 580.00 | 932 984.00 | 4 125 563.00 |
BT Marchandises | 680 652.00 | 66 477.00 | 614 175.00 | 680 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 030.00 | 97 449.00 | 2 134 581.00 | 2 232 030.00 |
BZ Autres créances | 218 755.00 | | 218 755.00 | 218 755.00 |
CF Disponibilités | 105 801.00 | | 105 801.00 | 105 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 267.00 | 163 926.00 | 3 095 341.00 | 3 259 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 384 830.00 | 3 356 506.00 | 4 028 325.00 | 7 384 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 646.00 | 1 247 280.00 | | 1 143 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 972.00 | 1 313 605.00 | | 1 209 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 776.00 | 453 706.00 | | 307 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 685.00 | 980 700.00 | | 1 564 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 051.00 | 22 285.00 | | 20 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 660.00 | 200 652.00 | | 228 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 438.00 | 374 251.00 | | 559 438.00 |
EA Autres dettes | 137 741.00 | | | 137 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 818 353.00 | 2 045 861.00 | | 2 818 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 325.00 | 3 359 467.00 | | 4 028 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 394.00 | | 417 394.00 | 417 394.00 |
FG Production vendue services | 5 048 288.00 | | 5 048 288.00 | 5 048 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 465 682.00 | | 5 465 682.00 | 5 465 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 552 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 047.00 | |
GE Autres charges | | | 367 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 319.00 | 247 626.00 | | 13 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 319.00 | 247 626.00 | | 13 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 382.00 | 8 104.00 | | 3 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382.00 | 114 657.00 | | 3 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 937.00 | 132 970.00 | | 9 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 981.00 | 571 125.00 | | 486 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 566 697.00 | 5 737 359.00 | | 5 566 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 051.00 | 4 490 079.00 | | 4 423 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 646.00 | 1 247 280.00 | | 1 143 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821 633.00 | | 328 752.00 | 3 821 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 71 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 822.00 | 4 125 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 522.00 | 3 866 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 451.00 | | 7 193.00 | 180 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564 221.00 | | 320 461.00 | 3 564 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 961.00 | | 1 098.00 | 76 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 208.00 | 518 826.00 | 57 454.00 | 2 731 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 257.00 | 33 684.00 | 43 740.00 | 142 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 951.00 | 485 142.00 | 13 714.00 | 2 588 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
6T Sur comptes clients | 76 975.00 | 26 047.00 | 5 574.00 | 76 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 452.00 | 26 047.00 | 5 574.00 | 143 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 452.00 | 26 047.00 | 5 574.00 | 143 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 047.00 | 5 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 660.00 | 228 660.00 | | 228 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 556.00 | 81 556.00 | | 81 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 316.00 | 109 316.00 | | 109 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 741.00 | 137 741.00 | | 137 741.00 |
UP Prêts | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 909.00 | | 64 909.00 | 64 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 074.00 | 2 203 074.00 | | 2 203 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VB T. V. A. | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 618.00 | 266 180.00 | 41 438.00 | 307 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 556.00 | 1 564 556.00 | | 1 564 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655.00 | | | 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 569.00 | | | 146 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VP Divers | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 364.00 | 172 364.00 | | 172 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 572.00 | 2 472 814.00 | 71 759.00 | 2 544 572.00 |
VW T.V.A. | 359 424.00 | 359 424.00 | | 359 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 302.00 | 2 756 864.00 | 41 438.00 | 2 798 302.00 |