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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 894.00 | 17 025.00 | 6 869.00 | 23 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 121.00 | 81 033.00 | 140 088.00 | 221 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 334.00 | 100 300.00 | 187 034.00 | 287 334.00 |
BT Marchandises | 945 253.00 | | 945 253.00 | 945 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 086.00 | | 984 086.00 | 984 086.00 |
BZ Autres créances | 163 562.00 | | 163 562.00 | 163 562.00 |
CF Disponibilités | 397 711.00 | | 397 711.00 | 397 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 823.00 | | 2 501 823.00 | 2 501 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 157.00 | 100 300.00 | 2 688 857.00 | 2 789 157.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
DH Report à nouveau | 814 589.00 | | | 814 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 121.00 | | | 133 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 052.00 | | | 1 078 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 166.00 | | | 84 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 519.00 | | | 87 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 692.00 | | | 1 140 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 323.00 | | | 172 323.00 |
EA Autres dettes | 126 106.00 | | | 126 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 806.00 | | | 1 610 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 857.00 | | | 2 688 857.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 236.00 | | | 1 580 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 876.00 | 22 424.00 | | 77 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 634.00 | 22 424.00 | | 75 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 692.00 | 1 140 692.00 | | 1 140 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 106.00 | 126 106.00 | | 126 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
UX Autres créances clients | 984 086.00 | 984 086.00 | | 984 086.00 |
VB T. V. A. | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 781.00 | 53 121.00 | 30 569.00 | 83 781.00 |
VI Groupe et associés | 87 519.00 | 87 519.00 | | 87 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 892.00 | 127 892.00 | | 127 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 521.00 | 1 156 544.00 | 39 977.00 | 1 196 521.00 |
VW T.V.A. | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 806.00 | 1 580 236.00 | 30 569.00 | 1 610 806.00 |