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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 244.00 | 2 167.00 | 16 077.00 | 18 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 105.00 | 39 739.00 | 5 367.00 | 45 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 060.00 | 42 534.00 | 24 526.00 | 67 060.00 |
BT Marchandises | 177 000.00 | 27 000.00 | 150 000.00 | 177 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CF Disponibilités | 144 505.00 | | 144 505.00 | 144 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 951.00 | 27 000.00 | 301 951.00 | 328 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 011.00 | 69 534.00 | 326 476.00 | 396 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 351 411.00 | 307 374.00 | | 351 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 889.00 | 44 037.00 | | -121 889.00 |
DL TOTAL (I) | 273 522.00 | 395 411.00 | | 273 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 799.00 | 36 862.00 | | 27 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 476.00 | 21 398.00 | | 11 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 32 298.00 | | 4 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 938.00 | 55 092.00 | | 8 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 954.00 | 145 649.00 | | 52 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 476.00 | 541 060.00 | | 326 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 589.00 | 118 734.00 | | 24 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 652.00 | | 139 652.00 | 139 652.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -15 303.00 | | -15 303.00 | -15 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 349.00 | | 124 349.00 | 124 349.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 105 500.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 105 500.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 044.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 109.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 955.00 | 104 391.00 | | 20 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 652.00 | 688 421.00 | | 158 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 541.00 | 644 384.00 | | 280 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 889.00 | 44 037.00 | | -121 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 450.00 | | 26 544.00 | 162 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 950.00 | 3 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 934.00 | 67 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 984.00 | 63 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 089.00 | | 25 244.00 | 60 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 732.00 | | 1 300.00 | 101 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 015.00 | 6 503.00 | 21 984.00 | 58 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 386.00 | 6 503.00 | 21 984.00 | 57 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 771.00 | 10 882.00 | 16 889.00 | 27 771.00 |
VI Groupe et associés | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 528.00 | 7 446.00 | 3 082.00 | 10 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 954.00 | 24 589.00 | 28 365.00 | 52 954.00 |