| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 763 537.00 | 7 942 036.00 | 821 501.00 | 8 763 537.00 |
BF Prêts | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 474.00 | | 191 474.00 | 191 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 962 774.00 | 7 949 800.00 | 36 012 975.00 | 43 962 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 877 595.00 | | 8 877 595.00 | 8 877 595.00 |
BZ Autres créances | 20 359 811.00 | | 20 359 811.00 | 20 359 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 398 392.00 | | 12 398 392.00 | 12 398 392.00 |
CF Disponibilités | 7 358 417.00 | | 7 358 417.00 | 7 358 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 112.00 | | 92 112.00 | 92 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 086 327.00 | | 49 086 327.00 | 49 086 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 208 016.00 | | 208 016.00 | 208 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 257 117.00 | 7 949 800.00 | 85 307 317.00 | 93 257 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 426 695.00 | 39 409 332.00 | | 42 426 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 095 403.00 | 3 017 364.00 | | 4 095 403.00 |
DL TOTAL (I) | 46 703 779.00 | 42 608 376.00 | | 46 703 779.00 |
DP Provisions pour risques | 208 016.00 | 664 865.00 | | 208 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 393 414.00 | 7 219 851.00 | | 7 393 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 601 430.00 | 7 884 716.00 | | 7 601 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 554 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 313.00 | 93 623.00 | | 56 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 400 657.00 | 7 740 597.00 | | 8 400 657.00 |
EA Autres dettes | 16 854 122.00 | 5 203 697.00 | | 16 854 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 269 922.00 | 2 732 820.00 | | 5 269 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 581 013.00 | 16 325 263.00 | | 30 581 013.00 |
ED (V) | 421 096.00 | 150 136.00 | | 421 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 307 317.00 | 66 968 490.00 | | 85 307 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 581 013.00 | 16 325 263.00 | | 30 581 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 808 417.00 | 24 553 627.00 | 48 362 044.00 | 23 808 417.00 |
FG Production vendue services | 13 434 552.00 | 5 946 140.00 | 19 380 693.00 | 13 434 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 242 969.00 | 30 499 767.00 | 67 742 736.00 | 37 242 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 075 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 667 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 377 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 785 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 566 010.00 | |
GE Autres charges | | | 58 676 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 405 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 261 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 943 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 170.00 | 67 390.00 | | 51 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 170.00 | 67 390.00 | | 51 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 165.00 | -67 388.00 | | -51 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 475 747.00 | 642 480.00 | | 475 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 771.00 | 819 254.00 | | 320 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 368 059.00 | 89 224 519.00 | | 95 368 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 272 656.00 | 86 207 155.00 | | 91 272 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 095 403.00 | 3 017 364.00 | | 4 095 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 393 912.00 | | 596 874.00 | 43 393 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 011.00 | 35 191 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 011.00 | 43 962 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 763 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 166 663.00 | | 596 874.00 | 8 166 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 219 485.00 | | | 35 219 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 052 965.00 | 896 835.00 | | 7 052 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 045 201.00 | 896 835.00 | | 7 045 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 884 716.00 | 566 010.00 | 849 296.00 | 7 884 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 884 716.00 | 566 010.00 | 849 296.00 | 7 884 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 566 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 833 889.00 | 4 833 889.00 | | 4 833 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800 037.00 | 2 800 037.00 | | 2 800 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 854 122.00 | 16 854 122.00 | | 16 854 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 269 922.00 | 5 269 922.00 | | 5 269 922.00 |
UP Prêts | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 474.00 | | 191 474.00 | 191 474.00 |
UX Autres créances clients | 8 877 595.00 | 8 877 595.00 | | 8 877 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VB T. V. A. | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
VC Groupe et associés | 17 980 968.00 | 17 980 968.00 | | 17 980 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 310 899.00 | 2 310 899.00 | | 2 310 899.00 |
VP Divers | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 625.00 | 519 625.00 | | 519 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 520 991.00 | 29 329 517.00 | 35 191 474.00 | 64 520 991.00 |
VW T.V.A. | 247 106.00 | 247 106.00 | | 247 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 581 013.00 | 30 581 013.00 | | 30 581 013.00 |