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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 327.00 | 1 623.00 | 1 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 657.00 | 122 062.00 | 24 595.00 | 146 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 289.00 | 136 406.00 | 47 883.00 | 184 289.00 |
BT Marchandises | 32 976.00 | 1 190.00 | 31 786.00 | 32 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 023.00 | | 267 023.00 | 267 023.00 |
BZ Autres créances | 60 601.00 | | 60 601.00 | 60 601.00 |
CF Disponibilités | 133 036.00 | | 133 036.00 | 133 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 796.00 | 1 190.00 | 492 606.00 | 493 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 085.00 | 137 596.00 | 540 489.00 | 678 085.00 |
CU Autres participations | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 154 550.00 | 266 701.00 | | 154 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 505.00 | 27 849.00 | | 36 505.00 |
DL TOTAL (I) | 326 356.00 | 429 850.00 | | 326 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 979.00 | 28 557.00 | | 15 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 887.00 | 113 836.00 | | 126 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 268.00 | 58 222.00 | | 71 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 134.00 | 200 615.00 | | 214 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 489.00 | 630 465.00 | | 540 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 843.00 | 184 961.00 | | 207 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 967.00 | 2 425.00 | 776 392.00 | 773 967.00 |
FG Production vendue services | 95 422.00 | 200.00 | 95 622.00 | 95 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 389.00 | 2 625.00 | 872 014.00 | 869 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 456.00 | 32 060.00 | | 27 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 15 486.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 15 486.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -15 486.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | 4 950.00 | | 7 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 040.00 | 844 258.00 | | 902 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 535.00 | 816 409.00 | | 865 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 505.00 | 27 849.00 | | 36 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 580.00 | 1 008.00 | | 1 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 689.00 | | 1 950.00 | 183 689.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 505.00 | | 1 950.00 | 16 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 674.00 | | | 160 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 960.00 | 9 795.00 | 1 350.00 | 127 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 327.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 610.00 | 9 468.00 | | 126 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 096.00 | 1 190.00 | 2 096.00 | 2 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 096.00 | 1 190.00 | 2 096.00 | 2 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096.00 | 1 190.00 | 2 096.00 | 2 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 190.00 | 2 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 887.00 | 126 887.00 | | 126 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 267 023.00 | 267 023.00 | | 267 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 929.00 | 9 638.00 | 6 291.00 | 15 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 674.00 | 327 784.00 | 890.00 | 328 674.00 |
VW T.V.A. | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 134.00 | 207 843.00 | 6 291.00 | 214 134.00 |