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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 489.00 | 1.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 439.00 | 236 439.00 | | 236 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 906.00 | 195 704.00 | 9 201.00 | 204 906.00 |
BF Prêts | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 967.00 | 531 725.00 | 15 241.00 | 546 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BN En cours de production de biens | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 855.00 | | 369 855.00 | 369 855.00 |
BZ Autres créances | 80 820.00 | | 80 820.00 | 80 820.00 |
CF Disponibilités | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 256.00 | | 538 256.00 | 538 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 224.00 | 531 725.00 | 553 498.00 | 1 085 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 785.00 | | | 285 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 908.00 | | | 908.00 |
DG Autres réserves | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
DH Report à nouveau | -352 755.00 | | | -352 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 112.00 | | | 279 112.00 |
DL TOTAL (I) | 244 245.00 | | | 244 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 972.00 | | | 178 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
EA Autres dettes | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 252.00 | | | 309 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 498.00 | | | 553 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 098.00 | | | 299 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 494 432.00 | | 1 494 432.00 | 1 494 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 432.00 | | 1 494 432.00 | 1 494 432.00 |
FM Production stockée | | | -1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 125.00 | | | 1 600 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 012.00 | | | 1 321 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 112.00 | | | 279 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 967.00 | | | 546 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 434.00 | | | 459 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 002.00 | 8 233.00 | | 493 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 061.00 | 942.00 | | 50 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 941.00 | 7 291.00 | | 442 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 972.00 | 178 972.00 | | 178 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
UP Prêts | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 369 855.00 | 369 855.00 | | 369 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VC Groupe et associés | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 366.00 | 460 366.00 | | 460 366.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 098.00 | 299 098.00 | | 299 098.00 |