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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 139.00 | 8 533.00 | 154 606.00 | 163 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 345.00 | 1 280 658.00 | 416 686.00 | 1 697 345.00 |
BZ Autres créances | 132 533.00 | 132 533.00 | | 132 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 637 675.00 | | 637 675.00 | 637 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 208.00 | 132 533.00 | 1 637 675.00 | 1 770 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 552.00 | 1 413 191.00 | 2 054 362.00 | 3 467 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 518 992.00 | 1 256 911.00 | 262 081.00 | 1 518 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 000.00 | 7 875 000.00 | | 1 995 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 42 623.00 | | |
DG Autres réserves | | 98 196.00 | | |
DH Report à nouveau | | -2 772 060.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 629.00 | -229 050.00 | | -93 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 371.00 | 5 014 708.00 | | 1 901 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 664.00 | 55 355.00 | | 72 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 130 568.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 991.00 | 193 889.00 | | 152 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 362.00 | 5 208 598.00 | | 2 054 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 425.00 | 303 729.00 | | 127 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 773.00 | -303 729.00 | | -41 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 316.00 | 390 475.00 | | 225 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 945.00 | 619 525.00 | | 318 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 628.00 | -229 049.00 | | -93 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 325.00 | | | 2 263 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 981.00 | 1 682 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 981.00 | 1 697 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248 111.00 | | | 2 248 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
UX Autres créances clients | 132 533.00 | 132 533.00 | | 132 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 533.00 | 132 533.00 | | 132 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 991.00 | 152 991.00 | | 152 991.00 |