| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 693.00 | 90 693.00 | | 90 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 954 692.00 | 4 628 029.00 | 326 663.00 | 4 954 692.00 |
AH Fonds commercial | 123 546 605.00 | | 123 546 605.00 | 123 546 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 057 590.00 | 1 011 720.00 | 45 871.00 | 1 057 590.00 |
AN Terrains | 2 188 815.00 | | 2 188 815.00 | 2 188 815.00 |
AP Constructions | 22 772 130.00 | 4 885 807.00 | 17 886 323.00 | 22 772 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 023 423.00 | 8 669 110.00 | 4 354 313.00 | 13 023 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 571 445.00 | 17 372 920.00 | 7 198 525.00 | 24 571 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 567 507.00 | | 567 507.00 | 567 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 271.00 | | 517 271.00 | 517 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871 305.00 | 34 993.00 | 836 313.00 | 871 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 337 548.00 | 36 716 563.00 | 1 002 620 985.00 | 1 039 337 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 213 971.00 | | 3 213 971.00 | 3 213 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 785 990.00 | 1 109 675.00 | 18 676 315.00 | 19 785 990.00 |
BZ Autres créances | 5 085 292.00 | 161 913.00 | 4 923 380.00 | 5 085 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 946.00 | | 79 946.00 | 79 946.00 |
CF Disponibilités | 9 006 679.00 | | 9 006 679.00 | 9 006 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918 912.00 | | 918 912.00 | 918 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 090 791.00 | 1 271 588.00 | 36 819 203.00 | 38 090 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 428 339.00 | 37 988 151.00 | 1 039 440 188.00 | 1 077 428 339.00 |
CU Autres participations | 845 170 648.00 | 23 292.00 | 845 147 356.00 | 845 170 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 891 788.00 | 113 891 788.00 | | 113 891 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 148 181.00 | 244 035 978.00 | | 244 148 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 389 179.00 | 4 755 293.00 | | 11 389 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -85 900 000.00 | | | -85 900 000.00 |
DG Autres réserves | 4 371 424.00 | 4 371 424.00 | | 4 371 424.00 |
DH Report à nouveau | 31 537 847.00 | 31 537 847.00 | | 31 537 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 730 933.00 | 218 908 078.00 | | 186 730 933.00 |
DK Provisions réglementées | 418 201.00 | 161 031.00 | | 418 201.00 |
DL TOTAL (I) | 506 587 554.00 | 617 661 439.00 | | 506 587 554.00 |
DP Provisions pour risques | 176 589.00 | 229 834.00 | | 176 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 589.00 | 229 834.00 | | 176 589.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 893 012.00 | 466 667 076.00 | | 459 893 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 750.00 | 15 517 633.00 | | 608 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 973 693.00 | 14 452 330.00 | | 12 973 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 719 235.00 | 28 509 673.00 | | 11 719 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 702.00 | | | 226 702.00 |
EA Autres dettes | 24 248 956.00 | 226 063.00 | | 24 248 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 696.00 | 1 426.00 | | 5 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 676 045.00 | 548 374 199.00 | | 532 676 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 440 188.00 | 1 166 265 472.00 | | 1 039 440 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 608 750.00 | | | 608 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 827 313.00 | | 190 827 313.00 | 190 827 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 827 313.00 | | 190 827 313.00 | 190 827 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 350 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 798 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 626 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 277 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 411 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 913 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 782 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 109 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2 666 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 157 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 192 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 360 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 370 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 807 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 127 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 127 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 680 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 877 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 766.00 | 33 482.00 | | 77 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 319 365.00 | 191 103.00 | | 5 319 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 601.00 | 116 667.00 | | 102 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 499 733.00 | 341 251.00 | | 5 499 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702 115.00 | 1 419 536.00 | | 702 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 830 200.00 | 124 578.00 | | 3 830 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 489.00 | 327 697.00 | | 329 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 861 803.00 | 1 871 811.00 | | 4 861 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637 930.00 | -1 530 560.00 | | 637 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 495 701.00 | 1 558 054.00 | | 495 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 289 250.00 | 18 198 307.00 | | 9 289 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 663 115.00 | 404 821 039.00 | | 365 663 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 932 182.00 | 185 912 962.00 | | 178 932 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 730 933.00 | 218 908 078.00 | | 186 730 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 487 577.00 | | 308 049 011.00 | 821 487 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 693.00 | | | 90 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 847 610.00 | 846 564 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540 689.00 | 89 658 351.00 | 1 039 337 548.00 | 540 689.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 667.00 | 669 329.00 | 129 558 887.00 | 66 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 474 022.00 | 8 141 413.00 | 63 123 320.00 | 474 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 952 089.00 | | 342 794.00 | 129 952 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 598 042.00 | | 5 140 713.00 | 66 598 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 846 752.00 | | 302 565 505.00 | 624 846 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 309 111.00 | 5 806 175.00 | 5 457 007.00 | 36 309 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 693.00 | | | 90 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 389 848.00 | 370 189.00 | 120 288.00 | 5 389 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 828 569.00 | 5 435 986.00 | 5 336 719.00 | 30 828 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 031.00 | 257 170.00 | | 161 031.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 834.00 | 49 356.00 | 102 601.00 | 229 834.00 |
6T Sur comptes clients | 870 002.00 | 1 109 675.00 | 870 002.00 | 870 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 707.00 | | 16 795.00 | 178 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477 656.00 | 1 109 675.00 | 1 257 458.00 | 1 477 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868 520.00 | 1 416 201.00 | 1 360 060.00 | 1 868 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 000 000.00 | | | 23 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 750.00 | | 608 750.00 | 608 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 973 693.00 | 12 973 693.00 | | 12 973 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 173 145.00 | 5 173 145.00 | | 5 173 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 626 442.00 | 4 626 442.00 | | 4 626 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 702.00 | 226 702.00 | | 226 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 692.00 | 283 692.00 | | 283 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 271.00 | 517 271.00 | | 517 271.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871 305.00 | | 871 305.00 | 871 305.00 |
UX Autres créances clients | 18 154 346.00 | 18 154 346.00 | | 18 154 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240 341.00 | 240 341.00 | | 240 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 631 645.00 | 1 631 645.00 | | 1 631 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 864 198.00 | 9 030 521.00 | 33 362 096.00 | 459 864 198.00 |
VI Groupe et associés | 23 965 265.00 | 23 965 265.00 | | 23 965 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 639 333.00 | 3 639 333.00 | | 3 639 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216 994.00 | 216 994.00 | | 216 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882 145.00 | 1 882 145.00 | | 1 882 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 856.00 | 971 856.00 | | 971 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918 912.00 | 918 912.00 | | 918 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 180 621.00 | 26 309 316.00 | 871 305.00 | 27 180 621.00 |
VW T.V.A. | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 676 045.00 | 58 233 618.00 | 33 970 846.00 | 532 676 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 294.00 | | | 1 294.00 |