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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 781.00 | 17 859.00 | 1 922.00 | 19 781.00 |
AH Fonds commercial | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
AN Terrains | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 2 305 743.00 | 1 536 540.00 | 769 203.00 | 2 305 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 911.00 | 649 875.00 | 167 035.00 | 816 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 432.00 | 156 885.00 | 15 547.00 | 172 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 331.00 | 2 361 161.00 | 990 170.00 | 3 351 331.00 |
BT Marchandises | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 259.00 | | 200 259.00 | 200 259.00 |
BZ Autres créances | 169 508.00 | | 169 508.00 | 169 508.00 |
CF Disponibilités | 623 645.00 | | 623 645.00 | 623 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 301.00 | | 1 069 301.00 | 1 069 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 633.00 | 2 361 161.00 | 2 059 471.00 | 4 420 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 816.00 | | | 378 816.00 |
DH Report à nouveau | -448 870.00 | | | -448 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 770.00 | | | 136 770.00 |
DL TOTAL (I) | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 242.00 | | | 1 307 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 057.00 | | | 410 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 555.00 | | | 91 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 928.00 | | | 95 928.00 |
EA Autres dettes | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 755.00 | | | 1 981 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 471.00 | | | 2 059 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 678.00 | | | 369 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 451.00 | | 13 988.00 | 3 347 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 107.00 | | 3 351 331.00 | 10 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 107.00 | | 3 320 228.00 | 10 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 347.00 | | 13 988.00 | 3 316 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 676.00 | 178 484.00 | | 2 182 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 232.00 | 5 626.00 | | 12 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 443.00 | 172 858.00 | | 2 170 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 555.00 | 91 555.00 | | 91 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 200 259.00 | 200 259.00 | | 200 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VB T. V. A. | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VC Groupe et associés | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 242.00 | 120 706.00 | 897 683.00 | 1 307 242.00 |
VI Groupe et associés | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 412.00 | | | 97 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VP Divers | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 166.00 | 424 367.00 | 6 799.00 | 431 166.00 |
VW T.V.A. | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 698.00 | 369 678.00 | 913 166.00 | 1 571 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |