| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 726.00 | 27 336.00 | 17 390.00 | 44 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 618.00 | 22 899.00 | 2 719.00 | 25 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 704.00 | 50 235.00 | 24 469.00 | 74 704.00 |
BT Marchandises | 73 859.00 | 435.00 | 73 423.00 | 73 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 845.00 | | 452 845.00 | 452 845.00 |
BZ Autres créances | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CF Disponibilités | 283 838.00 | | 283 838.00 | 283 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 745.00 | 435.00 | 830 310.00 | 830 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 449.00 | 50 670.00 | 854 779.00 | 905 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 630.00 | 207 630.00 | | 207 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 763.00 | 20 753.00 | | 20 763.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 124 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 973.00 | 638.00 | | 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 235.00 | -59 665.00 | | 25 235.00 |
DL TOTAL (I) | 318 601.00 | 293 366.00 | | 318 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 080.00 | 35 512.00 | | 6 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 896.00 | 157 765.00 | | 155 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 068.00 | 305 645.00 | | 374 068.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 177.00 | 499 055.00 | | 536 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 779.00 | 792 421.00 | | 854 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 097.00 | 463 543.00 | | 530 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 163.00 | | 17 514.00 | 65 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 972.00 | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 972.00 | 74 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 830.00 | | 17 514.00 | 52 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 719.00 | 5 515.00 | 50 235.00 | 44 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 719.00 | 5 515.00 | 50 235.00 | 44 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 435.00 | | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | | | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 896.00 | 155 896.00 | | 155 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 068.00 | 374 068.00 | | 374 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 452 845.00 | 452 845.00 | | 452 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 409.00 | 473 049.00 | 4 360.00 | 477 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 097.00 | 530 097.00 | | 530 097.00 |