| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 131.00 | 6 078.00 | 53.00 | 6 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 400.00 | 47 465.00 | 19 935.00 | 67 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 236.00 | 255 791.00 | 106 445.00 | 362 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 573.00 | 309 334.00 | 164 236.00 | 473 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 780.00 | 15 012.00 | 694 768.00 | 709 780.00 |
BZ Autres créances | 58 298.00 | | 58 298.00 | 58 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 176 533.00 | | 176 533.00 | 176 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 829.00 | 15 012.00 | 975 817.00 | 990 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 401.00 | 324 346.00 | 1 140 055.00 | 1 464 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 888.00 | | | 450 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
DL TOTAL (I) | 498 883.00 | | | 498 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 153.00 | | | 277 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 728.00 | | | 344 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 172.00 | | | 641 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 055.00 | | | 1 140 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 823.00 | | | 644 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 230.00 | | 7 027.00 | 592 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 684.00 | 473 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 684.00 | 429 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 293.00 | | 7 027.00 | 548 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 071.00 | 23 948.00 | 125 684.00 | 411 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 864.00 | 214.00 | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 206.00 | 23 734.00 | 125 684.00 | 405 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 153.00 | 277 153.00 | | 277 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 661.00 | 99 661.00 | | 99 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 854.00 | 109 854.00 | | 109 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
UX Autres créances clients | 691 765.00 | 691 765.00 | | 691 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
VB T. V. A. | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 880.00 | 14 549.00 | 3 830.00 | 18 880.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 848.00 | 773 028.00 | 55 819.00 | 828 848.00 |
VW T.V.A. | 130 112.00 | 130 112.00 | | 130 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 154.00 | 644 823.00 | 3 830.00 | 649 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 1 383 555.00 | | | 1 383 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 508.00 | | | 158 508.00 |
YT Sous‐traitance | 123 404.00 | | | 123 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 359.00 | | | 520 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 807.00 | | | 333 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 727 048.00 | | | 1 727 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |