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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 899.00 | 112 754.00 | 6 144.00 | 118 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 399 191.00 | 2 452 001.00 | 947 189.00 | 3 399 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 659.00 | 2 582 134.00 | 1 115 525.00 | 3 697 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 397.00 | | 47 397.00 | 47 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 888.00 | 1 420.00 | 577 468.00 | 578 888.00 |
BZ Autres créances | 108 884.00 | | 108 884.00 | 108 884.00 |
CF Disponibilités | 815 888.00 | | 815 888.00 | 815 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 133.00 | 1 420.00 | 1 551 713.00 | 1 553 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 793.00 | 2 583 554.00 | 2 667 239.00 | 5 250 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 993 356.00 | 954 524.00 | | 993 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 117.00 | 38 832.00 | | -18 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 239.00 | 1 158 356.00 | | 1 140 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 111.00 | 1 155 448.00 | | 974 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 633.00 | 328 054.00 | | 276 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 195.00 | 296 164.00 | | 276 195.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 503.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 999.00 | 1 780 171.00 | | 1 526 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 239.00 | 2 938 528.00 | | 2 667 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
FG Production vendue services | 3 307 129.00 | 609 904.00 | 3 917 033.00 | 3 307 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 786.00 | 609 904.00 | 3 921 691.00 | 3 311 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | 37 500.00 | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 670.00 | 37 500.00 | | 90 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 742.00 | 2 210.00 | | 7 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 710.00 | 2 210.00 | | 34 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 959.00 | 35 289.00 | | 55 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 495.00 | 3 851 944.00 | | 4 031 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 611.00 | 3 813 110.00 | | 4 049 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 117.00 | 38 832.00 | | -18 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 633.00 | 276 633.00 | | 276 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 184.00 | 92 184.00 | | 92 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 291.00 | 73 291.00 | | 73 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
UX Autres créances clients | 577 184.00 | 577 184.00 | | 577 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 112.00 | 425 901.00 | 548 210.00 | 974 112.00 |
VP Divers | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 540.00 | 689 849.00 | 15 691.00 | 705 540.00 |
VW T.V.A. | 92 302.00 | 92 302.00 | | 92 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 000.00 | 978 790.00 | 548 210.00 | 1 527 000.00 |