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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 405.00 | 555 455.00 | 1 950.00 | 557 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 912.00 | 28 331.00 | 23 581.00 | 51 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 683.00 | 592 191.00 | 26 492.00 | 618 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
BN En cours de production de biens | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 246.00 | | 95 246.00 | 95 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 475.00 | 5 600.00 | 148 875.00 | 154 475.00 |
BZ Autres créances | 217 890.00 | | 217 890.00 | 217 890.00 |
CF Disponibilités | 344 562.00 | | 344 562.00 | 344 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 184.00 | 5 600.00 | 861 584.00 | 867 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 866.00 | 597 791.00 | 888 075.00 | 1 485 866.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 282.00 | 63 038.00 | | 96 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 689.00 | 33 245.00 | | -20 689.00 |
DL TOTAL (I) | 185 593.00 | 206 282.00 | | 185 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 353.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 082.00 | 344 210.00 | | 377 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 141.00 | 145 441.00 | | 161 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 879.00 | 149 440.00 | | 163 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 482.00 | 639 444.00 | | 702 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 075.00 | 845 726.00 | | 888 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 482.00 | 639 444.00 | | 702 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 956 298.00 | 8 238.00 | 964 536.00 | 956 298.00 |
FG Production vendue services | 169 885.00 | | 169 885.00 | 169 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 184.00 | 8 238.00 | 1 134 422.00 | 1 126 184.00 |
FM Production stockée | | | -23 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 932.00 | 130 541.00 | | 146 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | 34 567.00 | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | -10 240.00 | | 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 889.00 | 1 217 548.00 | | 1 258 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 578.00 | 1 184 303.00 | | 1 279 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 689.00 | 33 245.00 | | -20 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 683.00 | | | 618 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 618 683.00 | | | 618 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 609 317.00 | | | 609 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 317.00 | | | 609 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 718.00 | 7 473.00 | | 584 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 313.00 | 7 473.00 | | 576 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 141.00 | 161 141.00 | | 161 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 148 875.00 | 148 875.00 | | 148 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VC Groupe et associés | 199 039.00 | 199 039.00 | | 199 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 377 082.00 | 377 082.00 | | 377 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 108.00 | 381 108.00 | | 381 108.00 |
VW T.V.A. | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 482.00 | 702 482.00 | | 702 482.00 |