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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 227.00 | 7 403.00 | 824.00 | 8 227.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 77 996.00 | 42 640.00 | 35 357.00 | 77 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 091.00 | 39 337.00 | 4 754.00 | 44 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 425.00 | 68 196.00 | 35 230.00 | 103 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 133.00 | 157 576.00 | 168 557.00 | 326 133.00 |
BT Marchandises | 331 846.00 | 6 879.00 | 324 967.00 | 331 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 239.00 | 3 110.00 | 53 128.00 | 56 239.00 |
BZ Autres créances | 39 115.00 | | 39 115.00 | 39 115.00 |
CF Disponibilités | 173 191.00 | | 173 191.00 | 173 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 135.00 | 9 989.00 | 592 145.00 | 602 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 267.00 | 167 565.00 | 760 702.00 | 928 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 329 682.00 | 329 682.00 | | 329 682.00 |
DH Report à nouveau | -29 234.00 | -32 578.00 | | -29 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 490.00 | 3 344.00 | | 72 490.00 |
DL TOTAL (I) | 423 247.00 | 350 757.00 | | 423 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 010.00 | 186 508.00 | | 139 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 23 516.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 515.00 | 108 496.00 | | 121 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 091.00 | 44 959.00 | | 39 091.00 |
EA Autres dettes | 17 353.00 | 1 093.00 | | 17 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 455.00 | 364 572.00 | | 337 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 702.00 | 715 329.00 | | 760 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 426.00 | 336 928.00 | | 211 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | 24 736.00 | | 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 760.00 | | 42 296.00 | 299 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 924.00 | 326 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 924.00 | 279 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 926.00 | | 42 296.00 | 252 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 224.00 | 17 275.00 | 15 924.00 | 156 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 958.00 | 1 445.00 | | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 266.00 | 15 830.00 | 15 924.00 | 150 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
6T Sur comptes clients | 3 527.00 | | 417.00 | 3 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 406.00 | | 417.00 | 10 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 406.00 | | 417.00 | 10 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 515.00 | 121 515.00 | | 121 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 250.00 | 32 700.00 | 105 550.00 | 138 250.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 593.00 | 93 365.00 | 4 227.00 | 97 593.00 |
VW T.V.A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 976.00 | 211 426.00 | 105 550.00 | 316 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 448.00 | 7 457.00 | | 6 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 286.00 | 16 164.00 | | 16 286.00 |
ST Autres comptes | 79 407.00 | 90 554.00 | | 79 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 492.00 | 16 368.00 | | 15 492.00 |
YT Sous‐traitance | 3 486.00 | 2 001.00 | | 3 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 515.00 | 394.00 | | 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 840.00 | 2 792.00 | | 2 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 288.00 | 10 249.00 | | 9 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 585.00 | 260 258.00 | | 301 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 785.00 | 177 539.00 | | 201 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 186.00 | 125 481.00 | | 115 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |