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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 624.00 | 72 627.00 | 6 997.00 | 79 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 284.00 | 82 789.00 | 13 495.00 | 96 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 979.00 | 181 987.00 | 57 992.00 | 239 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 296.00 | | 259 296.00 | 259 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 936.00 | | 399 936.00 | 399 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 206.00 | | 155 206.00 | 155 206.00 |
BZ Autres créances | 150 009.00 | | 150 009.00 | 150 009.00 |
CF Disponibilités | 460 008.00 | | 460 008.00 | 460 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 930.00 | | 1 433 930.00 | 1 433 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 909.00 | 181 987.00 | 1 491 922.00 | 1 673 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 904 360.00 | 755 089.00 | | 904 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 235.00 | 179 270.00 | | -120 235.00 |
DL TOTAL (I) | 861 124.00 | 1 011 359.00 | | 861 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 055.00 | 417 285.00 | | 303 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 2 470.00 | | 2 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 536.00 | 389.00 | | 19 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 219.00 | 93 486.00 | | 156 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 948.00 | 233 505.00 | | 149 948.00 |
EA Autres dettes | | 137 710.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 798.00 | 903 804.00 | | 630 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 922.00 | 1 915 162.00 | | 1 491 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 1 089.00 | | 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 035.00 | | 1 295.00 | 239 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 239 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | 175 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 964.00 | | 1 295.00 | 174 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 219.00 | 156 219.00 | | 156 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 155 206.00 | 155 206.00 | | 155 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 500.00 | 110 000.00 | 192 500.00 | 302 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 728.00 | 101 728.00 | | 101 728.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 651.00 | 350 651.00 | | 350 651.00 |
VW T.V.A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 262.00 | 418 762.00 | 192 500.00 | 611 262.00 |